|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
商品 |
|
|
|
前渡金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
その他の関係会社有価証券 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
従業員に対する長期貸付金 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
破産更生債権等 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
前払年金費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
1年内償還予定の社債 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
契約負債 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
事業整理損失引当金 |
|
|
|
固定資産撤去費用引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
商品保証引当金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
支払手数料 |
|
|
|
給料及び手当 |
|
|
|
パートアルバイト給料 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
役員賞与引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
賃借料 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
仕入割引 |
|
|
|
為替差益 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
社債利息 |
|
|
|
支払手数料 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
事業整理損失引当金繰入額 |
|
|
|
関係会社株式評価損 |
|
|
|
固定資産撤去費用引当金繰入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
||||
|
|
固定資産 圧縮積立金 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||
|
|
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|||||
|
当期首残高 |
|
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
△ |
|
△ |
|
|
△ |
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
△ |
|
|
|
|
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
||||
|
|
固定資産 圧縮積立金 |
固定資産圧縮特別勘定積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||
|
|
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|||||
|
当期首残高 |
|
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
△ |
|
△ |
|
|
△ |
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
△ |
|
|
|
|
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式、関連会社株式及びその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)メーター商品
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2)その他の商品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法、但し2007年3月31日以前に取得した建物については旧定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
|
建物 |
13~50年 |
|
構築物 |
10~15年 |
|
機械及び装置 |
3~17年 |
|
車輌運搬具 |
2~6年 |
|
工具、器具及び備品 |
3~10年 |
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
のれんは、発生日以降、投資効果の発現する期間を個別で見積り、償却期間(5年)を決定した上で均等償却しております。また、自社利用のソフトウエアは社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)長期前払費用
定額法によっております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対し翌事業年度に支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により翌事業年度から費用処理しております。
(5)商品保証引当金
販売した商品の保証に備えるため、過去の実績に基づき、将来の発生見込額を計上しております。
(6)事業整理損失引当金
事業の整理に伴い発生する損失に備えるため、当事業年度末における損失見込額を計上しております。
(7)固定資産撤去費用引当金
将来の固定資産の撤去に伴う費用の発生に備えるため、当事業年度に負担すべき発生費用見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社では、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
また、通常の商取引において履行義務の識別にあたっては本人か代理人かの検討を行っております。自らの約束の性質が、約束の履行に対する主たる責任、在庫リスク、価格決定の裁量を考慮すると、特定された財又はサービスを自ら提供する履行義務である場合には本人と判定しており、その対価の総額で収益を認識しております。代理人の性質が強いと判断される場合には代理人として判定しており、その対価の純額で収益を認識しております。
一部の有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を認識するとともに、支給品の期末棚卸高相当額について金融負債を認識しております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下の通りです。
石油関連事業
石油関連事業においては、主に燃料油、潤滑油等の販売、石油関連製品の製造、販売を行っており、顧客との契約に基づいて商品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、顧客への引き渡しが完了した時点で収益を認識しております。
再生可能エネルギー関連事業
再生可能エネルギー関連事業においては、太陽光関連商材、バイオマス発電燃料の販売、売電事業を行っております。太陽光関連商材の販売、バイオマス発電燃料の販売においては、顧客との契約に基づいて商品を引き渡す履行義務を負っており、当該履行義務は、顧客への引き渡しが完了した時点で収益を認識しております。
売電事業においては、顧客との契約に基づいて電力供給サービスを提供する履行義務を負っております。当該契約は、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり履行義務の充足度に応じて収益を認識しております。このような販売においては、顧客への電力の送電に応じて収益を認識しております。
不動産事業
当社所有の不動産の賃貸を行っており、顧客との賃貸借契約等による合意内容に基づき、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に従い収益を認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
1.固定資産の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
固定資産 |
11,442,138 |
11,442,938 |
|
固定資産に係る減損損失 |
144,433 |
175,346 |
(2) その他の情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損(2)その他の情報」に記載した内容と同一であります。
2.関係会社投融資の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
関係会社株式 |
2,171,165 |
2,549,627 |
|
関係会社短期貸付金 |
99,281 |
114,000 |
|
関係会社長期貸付金 |
218,500 |
212,500 |
|
計 |
2,488,947 |
2,876,127 |
|
関係会社株式評価損計上額 |
- |
70,138 |
(2) その他の情報
イ.当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
関係会社株式の評価について、各関係会社の財務諸表を基礎とした1株当たりの純資産額、もしくは1株当たりの純資産額に取得時に認識した超過収益力を反映したものを実質価額として、当該実質価額と取得原価とを比較し、評価損の計上の要否を判断しております。少なくとも実質価額が取得原価に比べて50%以上低下している場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられない限り、相当の減額を行い、評価差額を当期の損失として計上することとしております。
また、関係会社長期貸付金の評価については、各関係会社の財政状態に加えて、事業計画及び当該事業計画に基づく資金計画の合理性等を考慮し、回収可能性を見積もった上で、貸倒引当金計上の要否の判断を行っております。
ロ.当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な見積り等
各関係会社の将来事業計画は、原油価格の動向、所在国ごとのカントリーリスク、国内外の製品需要動向に関する見積り等を用いて策定しております。
ハ.翌事業年度の財務諸表に与える影響
関係会社株式の評価の算定や貸倒引当金計上の要否の判断に用いた主要な見積りには、原油価格の動向、所在国ごとの政治状況や市場環境の変化等の不確実性を含んでおり、予測不能な前提条件の変化等により、当該見積りが変化した場合には、関係会社株式評価損等の損失が発生する可能性があります。
3.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
繰延税金資産 |
656,855 |
619,482 |
上記繰延税金資産は全額を繰延税金負債と相殺しております。
(2) その他の情報
イ.当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
各社ごとの将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等に基づき回収可能性を判断し、繰延税金資産を計上しております。
ロ.当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な見積り等
課税所得の見積りに用いる各社の将来事業計画は、原油価格の動向、国内外の製品需要動向に関する見積り等を用いて策定しております。
ハ.翌事業年度の財務諸表に与える影響
繰延税金資産の回収可能性の判断に用いた主要な見積りには、原油価格の動向や市場環境の変化等の不確実性を含んでおり、予測不能な前提条件の変化等により、当該見積りが変化した場合には、回収可能性が低下し、繰延税金資産の取崩しが発生する可能性があります。
※1 借入金等の担保に提供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。
(担保提供資産)
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
売掛金 |
1,325,736千円 |
1,356,091千円 |
|
建物 |
179,525千円 |
165,779千円 |
|
土地 |
259,964千円 |
259,964千円 |
|
投資有価証券 |
1,206,872千円 |
1,691,928千円 |
|
関係会社株式 |
652,582千円 |
1,025,867千円 |
|
計 |
3,624,681千円 |
4,499,632千円 |
(対応債務)
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
買掛金 |
655,680千円 |
831,020千円 |
|
短期借入金 |
950,000千円 |
1,050,000千円 |
|
1年内返済予定の長期借入金 |
1,985,112千円 |
1,785,112千円 |
|
長期借入金 |
2,597,964千円 |
3,412,852千円 |
|
計 |
6,188,756千円 |
7,078,984千円 |
※2 関係会社に対する債権・債務
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
売掛金 |
111,361千円 |
39,119千円 |
|
前渡金 |
1,343,060千円 |
1,437,350千円 |
|
未収収益 |
729千円 |
107千円 |
|
関係会社短期貸付金 |
99,281千円 |
114,000千円 |
|
関係会社長期貸付金 |
218,500千円 |
212,500千円 |
|
破産更生債権等 |
88,835千円 |
- |
|
買掛金 |
25,372千円 |
26,537千円 |
|
未払金 |
6,142千円 |
1,884千円 |
3 保証債務
次の関係会社等について、他の金融機関からの借入及び仕入先との取引に対し、債務保証を行っております。
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
日新レジン株式会社(借入債務) |
25,000千円 |
- |
|
NISTRADE(M)SDN.BHD.(仕入債務) |
45,342千円 |
41,442千円 |
|
NISSIN SHOJI VIETNAM CO.,LTD.(仕入債務) |
15,157千円 |
14,553千円 |
|
|
(2,659百万ベトナムドン) |
(2,385百万ベトナムドン) |
|
計 |
85,499千円 |
55,995千円 |
4.偶発債務
当社は、関連会社であるJリーフ株式会社の運転資金の借入債務に対し、支払可能性額が次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
最大支払可能性額 |
840,334千円 |
728,153千円 |
|
当事業年度末残高の支払可能性額 |
755,281千円 |
713,756千円 |
|
差引額 |
85,082千円 |
14,396千円 |
※ 関係会社との取引の内容は次のとおりであります。
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
||
|
受取配当金 |
18,890千円 |
受取配当金 |
34,403千円 |
|
計 |
18,890千円 |
計 |
34,403千円 |
子会社株式、その他の関係会社有価証券及び関連会社株式
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
|
区分 |
前事業年度 (千円) |
当事業年度 (千円) |
|
子会社株式 |
582,067 |
527,690 |
|
その他の関係会社有価証券 |
387,720 |
349,140 |
|
関連会社株式 |
399,660 |
399,660 |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 (2023年3月31日) |
|
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
賞与引当金損金不算入額 |
87,267千円 |
|
78,081千円 |
|
減価償却損金算入限度超過額 |
41,237千円 |
|
45,253千円 |
|
減損損失損金不算入額 |
268,804千円 |
|
294,412千円 |
|
投資有価証券評価損損金不算入額 |
35,017千円 |
|
33,349千円 |
|
ゴルフ会員権評価損損金不算入額 |
41,519千円 |
|
41,519千円 |
|
貸倒引当金損金不算入額 |
53,216千円 |
|
14,146千円 |
|
退職給付引当金損金不算入額 |
270,354千円 |
|
266,317千円 |
|
資産除去債務 |
13,507千円 |
|
14,752千円 |
|
商品保証引当金 |
1,929千円 |
|
1,929千円 |
|
事業整理損失引当金損金不算入額 |
41,643千円 |
|
42,561千円 |
|
固定資産撤去費用引当金不算入額 |
- |
|
8,083千円 |
|
その他 |
81,361千円 |
|
103,647千円 |
|
繰延税金資産小計 |
935,856千円 |
|
944,055千円 |
|
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 |
△279,001千円 |
|
△324,572千円 |
|
評価性引当額 |
△279,001千円 |
|
△324,572千円 |
|
繰延税金資産合計 |
656,855千円 |
|
619,482千円 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
451,643千円 |
|
441,940千円 |
|
固定資産圧縮特別勘定積立金 |
- |
|
6,795千円 |
|
資産除去債務 |
6,339千円 |
|
- |
|
前払年金費用 |
53,065千円 |
|
49,210千円 |
|
その他有価証券評価差額金 |
909,948千円 |
|
1,586,577千円 |
|
繰延税金負債合計 |
1,420,996千円 |
|
2,084,523千円 |
|
繰延税金資産又は負債の純額 |
△764,141千円 |
|
△1,465,040千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
|
当事業年度 (2024年3月31日) |
|
法定実効税率 |
30.62% |
|
30.62% |
|
(調整) |
|
|
|
|
住民税均等割 |
6.40% |
|
5.06% |
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
3.73% |
|
3.33% |
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△2.12% |
|
△3.69% |
|
評価性引当額 |
△3.39% |
|
7.10% |
|
前期納付差額 |
3.71% |
|
- |
|
その他 |
0.85% |
|
△4.35% |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
39.80% |
|
38.06% |
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。
|
資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 残高 (千円) |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
7,395,225 |
94,587 |
187,456 |
7,302,356 |
3,625,512 |
181,161 |
3,676,844 |
|
|
|
( 17,928) |
|
|
|
|
|
|
構築物 |
565,372 |
31,843 |
335 |
596,880 |
426,240 |
17,703 |
170,640 |
|
|
|
( 0) |
|
|
|
|
|
|
機械及び装置 |
1,485,041 |
163,575 |
259,488 |
1,389,128 |
827,465 |
97,688 |
561,663 |
|
|
|
( 46,764) |
|
|
|
|
|
|
車両運搬具 |
118,517 |
5,935 |
9,600 |
114,851 |
96,215 |
13,779 |
18,636 |
|
|
|
( 1,615) |
|
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品 |
550,230 |
31,575 |
23,345 |
558,460 |
476,592 |
33,979 |
81,867 |
|
|
|
( 20,618) |
|
|
|
|
|
|
土地 |
5,968,359 |
939 |
213,654 |
5,755,644 |
- |
- |
5,755,644 |
|
|
|
( 87,490) |
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定 |
733,534 |
519,207 |
148,468 |
1,104,273 |
- |
- |
1,104,273 |
|
|
|
( -) |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産計 |
16,816,281 |
847,662 |
842,349 |
16,821,595 |
5,452,025 |
344,312 |
11,369,569 |
|
|
|
( 174,417) |
|
|
|
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
- |
1,872 |
- |
1,872 |
- |
- |
1,872 |
|
|
|
( -) |
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
230,441 |
3,330 |
720 |
233,050 |
206,451 |
15,957 |
26,599 |
|
|
|
( 720) |
|
|
|
|
|
|
無形固定資産計 |
230,441 |
5,202 |
720 |
234,923 |
206,451 |
15,957 |
28,471 |
|
|
|
( 720) |
|
|
|
|
|
|
長期前払費用 |
151,789 |
29,840 |
13,203 |
168,426 |
34,016 |
4,015 |
134,410 |
|
|
|
( 208) |
|
|
|
|
(注)1 「当期減少額」欄の()内は、内書で減損損失の計上額であります。
2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
|
建物 |
ベイフロント横浜 |
|
48,958 |
千円 |
|
|
|
クアンタン工場 |
|
30,184 |
千円 |
|
|
機械及び装置 |
風車発電所 |
|
120,369 |
千円 |
|
|
建設仮勘定 |
プラント設備 |
|
519,207 |
千円 |
3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
|
建物 |
クリオ菊名 |
|
56,875 |
千円 |
|
|
機械及び装置 |
SS店舗 |
|
46,500 |
千円 |
|
|
土地 |
クリオ菊名 |
|
126,163 |
千円 |
|
|
建設仮勘定 |
風車発電所 |
|
119,037 |
千円 |
|
|
|
クアンタン工場 |
|
29,430 |
千円 |
|
区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
|
貸倒引当金 |
173,795 |
732 |
99,935 |
74,592 |
|
賞与引当金 |
285,000 |
255,000 |
285,000 |
255,000 |
|
役員賞与引当金 |
24,050 |
23,180 |
24,050 |
23,180 |
|
固定資産撤去費用引当金 |
- |
26,400 |
- |
26,400 |
|
退職給付引当金 |
882,933 |
57,125 |
70,307 |
869,751 |
|
商品保証引当金 |
6,300 |
- |
- |
6,300 |
|
事業整理損失引当金 |
136,000 |
3,000 |
- |
139,000 |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。