(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,818,147
2,033,764
減価償却費
41,448
46,606
退職給付引当金の増減額(△は減少)
17,310
△19,679
貸倒引当金の増減額(△は減少)
183
3,692
工事損失引当金の増減額(△は減少)
9,151
885
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
110,976
-
受取利息及び受取配当金
△42,975
△65,572
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△2,010,655
△2,241,398
棚卸資産の増減額(△は増加)
△654,661
△323,467
仕入債務の増減額(△は減少)
△433,496
△287,300
前渡金の増減額(△は増加)
△42,581
△405,768
契約負債の増減額(△は減少)
△711,970
△43,250
未払金の増減額(△は減少)
△94,102
△111,816
未払又は未収消費税等の増減額
202,261
△257,265
その他
△65,340
△204,944
小計
△1,856,304
△1,875,515
利息及び配当金の受取額
42,975
65,572
法人税等の支払額
△475,512
△698,907
△2,288,841
△2,508,850
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△46,896
△27,711
無形固定資産の取得による支出
△5,181
△27,512
投資有価証券の取得による支出
△181,553
△590,496
長期預金の預入による支出
△1,000,000
差入保証金の差入による支出
△24,337
△1,325
差入保証金の回収による収入
136
472
保険積立金の積立による支出
△447,204
△1,139
保険積立金の解約による収入
494,825
△4,652
△214,865
△1,647,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△3,051
△3,431
配当金の支払額
△539,825
△1,013,971
△439
△542,876
△1,017,842
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,046,583
△5,174,406
現金及び現金同等物の期首残高
9,889,944
10,270,871
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,843,360
※ 5,096,465