(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

1,818,147

2,033,764

 

減価償却費

41,448

46,606

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

17,310

19,679

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

183

3,692

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

9,151

885

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

110,976

 

受取利息及び受取配当金

42,975

65,572

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

2,010,655

2,241,398

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

654,661

323,467

 

仕入債務の増減額(△は減少)

433,496

287,300

 

前渡金の増減額(△は増加)

42,581

405,768

 

契約負債の増減額(△は減少)

711,970

43,250

 

未払金の増減額(△は減少)

94,102

111,816

 

未払又は未収消費税等の増減額

202,261

257,265

 

その他

65,340

204,944

 

小計

1,856,304

1,875,515

 

利息及び配当金の受取額

42,975

65,572

 

法人税等の支払額

475,512

698,907

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,288,841

2,508,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

46,896

27,711

 

無形固定資産の取得による支出

5,181

27,512

 

投資有価証券の取得による支出

181,553

590,496

 

長期預金の預入による支出

1,000,000

 

差入保証金の差入による支出

24,337

1,325

 

差入保証金の回収による収入

136

472

 

保険積立金の積立による支出

447,204

1,139

 

保険積立金の解約による収入

494,825

 

その他

4,652

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

214,865

1,647,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

3,051

3,431

 

配当金の支払額

539,825

1,013,971

 

その他

439

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

542,876

1,017,842

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,046,583

5,174,406

現金及び現金同等物の期首残高

9,889,944

10,270,871

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,843,360

 5,096,465