⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	1,915,091	3,541	41,881	1,876,751	1,249,875	41,217	626,876
			(39,151)
構築物	54,138	―	―	54,138	49,181	648	4,957
機械及び装置	2,488	―	―	2,488	2,328	30	159
車両運搬具	9,604	1,629	1,481	9,753	7,386	578	2,367
工具、器具及び備品	319,357	10,915	21,259	309,013	298,444	12,024	10,568
土地	2,011,097	―	1,357,720	653,376	―	―	653,376
			(1,357,720)
リース資産	29,726	―	―	29,726	9,757	5,945	19,969
有形固定資産計	4,341,504	16,086	1,422,341	2,935,248	1,616,974	60,445	1,318,274
			(1,396,871)
無形固定資産
商標権	15,090	―	988	14,102	9,004	1,477	5,097
ソフトウェア	9,643	4,720	356	14,007	5,959	2,444	8,048
リース資産	66,004	―	―	66,004	18,172	13,200	47,831
電話加入権	4,020	―	―	4,020	―	―	4,020
無形固定資産計	94,759	4,720	1,344	98,135	33,137	17,123	64,998
長期前払費用	5,376	38	376	5,038	2,745	806	2,292

(注) １．「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額・減少額のうち主なものは次の通りであります。

建物	増加額	フォックスファイヤーストア店舗内装	3,541千円
工具、器具及び備品	増加額	ルアー等製作用金型	10,335千円
ソフトウェア	増加額	コンピュータシステム機能追加カスタマイズ	2,050千円
工具、器具及び備品	減少額	ルアー等製作用金型除却	21,259千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定のリース債務	20,559	20,559	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	72,860	52,301	―	平成30年12月19日～ 平成31年11月13日
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	93,420	72,860	―	―

(注) １  リース債務の平均利率については。リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

２  リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	20,559	202,559	11,181	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	1,855	―	―	19	1,836
返品調整引当金	24,365	24,544	―	24,365	24,544

(注)  １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２．返品調整引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替えによる戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部

１) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,877
預金の種類
当座預金	748
普通預金	393,506
定期預金	875,100
別段預金	656
郵便貯金	21
小計	1,270,032
合計	1,274,909

２) 受取手形

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ＩＣＩ石井スポーツ	60,260
大橋漁具(株)	16,916
(株)ワールドスポーツ	14,187
(株)上州屋	13,118
(株)なとり	12,212
その他	26,234
合計	142,930

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
１か月以内	40,623
２か月以内	35,630
３か月以内	34,339
４か月以内	20,136
５か月以内	12,200
合計	142,930

３) 売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ＩＣＩ石井スポーツ	36,159
(株)なとり	31,563
LANKA FISHING FLIES LTD.	23,293
MEARI OUTDOOR CO., LTD.	21,026
アマゾンジャパン(株)	18,111
その他	339,058
合計	469,213

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

464,106

3,021,523

3,016,416

469,213

86.5

56

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税が含まれております。

４) 有価証券

銘柄	金額(千円)
野村MMF	146,610
ダイワMMF	17,638
譲渡性預金	650,000
合計	814,248

５) 商品

品目	金額(千円)
ルアー用品	177,447
フライ用品	211,246
その他フィッシング用品	60,519
アウトドア衣料	689,897
その他アウトドア用品	154,571
合計	1,293,682

６) 貯蔵品

品目	金額(千円)
展示用見本品	11,040
研究開発用サンプル	4,797
販促用商品サンプル	1,538
直営店用手提げ袋等	2,910
その他	893
合計	21,179

７) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	30,810
(株)カンセキ	1,848
(株)三井住友フィナンシャル・グループ	469
計	33,127
債券
第77回三菱商事社債	200,940
第32回みずほコーポレート社債	100,270
第157回三菱東京UFJ社債	100,065
計	401,275
その他
(投資信託受益証券)
証券投資信託受益証券(２銘柄)	26,485
計	26,485
合計	460,887

②  負債の部

１) 支払手形

(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レインターナショナル(株)	249,799
港岱国際ＪＡＰＡＮ(株)	65,455
(株)シャンブレー	41,071
帝人フロンティア(株)	37,258
モリト(株)	24,124
その他	143,030
合計	560,740

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
１か月以内	114,505
２か月以内	161,621
３か月以内	233,878
４か月以内	50,735
合計	560,740

２) 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)オーナー	10,738
(有)ミツケ眼鏡	6,125
ピュア・フィッシング・ジャパン(株)	5,612
キ－ン・ジャパン合同会社	2,417
バスデイ(株)	2,029
その他	10,110
合計	37,035

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)	第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高  （千円）	631,411	1,393,545	2,068,849	2,837,491
税引前四半期（当期）純利益金額（△損失）（千円）	△30,830	7,035	△7,092	△1,366,447
四半期（当期）純利益金額（△損失）（千円）	△24,977	△9,238	△23,261	△1,483,882
１株当たり四半期（当期）純利益金額（△損失）（円）	△8.66	△3.28	△8.25	△537.23

(会計期間)	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額（△損失）（円）	△8.86	5.58	△4.97	△563.78