⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,885,299
|
62,174
|
68,151 (53,081)
|
1,879,321
|
1,390,465
|
51,075
|
488,856
|
構築物
|
54,138
|
―
|
―
|
54,138
|
51,003
|
240
|
3,135
|
機械及び装置
|
2,950
|
―
|
―
|
2,950
|
2,901
|
24
|
49
|
車両運搬具
|
9,969
|
―
|
―
|
9,969
|
9,361
|
569
|
607
|
工具、器具及び備品
|
346,737
|
15,021
|
8,851
|
352,906
|
344,879
|
12,949
|
8,027
|
土地
|
653,376
|
―
|
―
|
653,376
|
―
|
―
|
653,376
|
リース資産
|
―
|
20,694
|
―
|
20,694
|
3,517
|
3,517
|
17,177
|
有形固定資産計
|
2,952,473
|
97,889
|
77,003 (53,081)
|
2,973,359
|
1,802,128
|
68,377
|
1,171,230
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
―
|
―
|
―
|
7,606
|
4,249
|
744
|
3,356
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
22,188
|
4,160
|
3,718
|
18,027
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
9,827
|
4,098
|
1,745
|
5,728
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
4,020
|
―
|
―
|
4,020
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
43,642
|
12,507
|
6,208
|
31,134
|
長期前払費用
|
5,328
|
1,585
|
4,228 (4,227)
|
2,685
|
2,596
|
1,079
|
89
|
(注) １．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額・減少額のうち主なものは次の通りであります。
建物
|
増加額
|
フォックスファイヤーストア店舗内装等
|
53,524千円
|
工具、器具及び備品
|
増加額
|
ルアー等製作用金型
|
11,312千円
|
リース資産(有形)
|
増加額
|
コンピュータシステム更新
|
20,694千円
|
建物
|
減少額
|
フォックスファイヤーストア店舗内装等除却
|
15,070千円
|
３．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,172
|
6,693
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
2,150
|
18,463
|
―
|
2022年10月19日～2025年３月24日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
3,323
|
25,157
|
―
|
―
|
(注) １ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
２ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
6,497
|
5,520
|
5,520
|
925
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,097
|
―
|
―
|
1,011
|
1,086
|
返品調整引当金
|
41,615
|
33,927
|
―
|
41,615
|
33,927
|
賞与引当金
|
1,525
|
1,371
|
1,525
|
―
|
1,371
|
店舗閉鎖損失引当金
|
―
|
4,668
|
―
|
―
|
4,668
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額338千円及び個別評価債権の洗替額673千円であります。
２．返品調整引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替えによる戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
１) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,542
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
142
|
普通預金
|
576,780
|
定期預金
|
1,042,700
|
別段預金
|
333
|
郵便貯金
|
16
|
小計
|
1,619,973
|
合計
|
1,621,515
|
２) 受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)ワールドスポーツ
|
33,212
|
大橋漁具(株)
|
27,554
|
(株)カンセキ
|
14,495
|
(株)上州屋
|
14,319
|
中央漁具(株)
|
13,601
|
その他
|
12,719
|
合計
|
115,902
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
１か月以内
|
51,426
|
２か月以内
|
26,954
|
３か月以内
|
23,491
|
４か月以内
|
14,031
|
５か月以内
|
―
|
合計
|
115,902
|
３) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)ヨドバシカメラ
|
89,077
|
(株)ライトアップショッピングクラブ
|
24,634
|
LANKA FISHING FLIES LTD.
|
23,679
|
アマゾンジャパン(株)
|
23,190
|
(株)そごう・西武
|
17,607
|
その他
|
301,366
|
合計
|
479,555
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
454,951
|
2,896,638
|
2,872,033
|
479,555
|
85.7
|
59
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税が含まれております。
４) 商品
品目
|
金額(千円)
|
ルアー用品
|
122,423
|
フライ用品
|
229,239
|
その他フィッシング用品
|
57,637
|
アウトドア衣料
|
1,011,138
|
その他アウトドア用品
|
131,107
|
合計
|
1,551,546
|
５) 貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
展示用見本品
|
12,406
|
研究開発用サンプル
|
7,771
|
販促用商品サンプル
|
2,066
|
直営店用手提げ袋等
|
2,094
|
その他
|
775
|
合計
|
25,117
|
６) 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
17,491
|
(株)カンセキ
|
11,235
|
(株)三井住友フィナンシャルグループ
|
303
|
計
|
29,029
|
債券
|
|
第14回(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ社債
|
100,081
|
第16回(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ社債
|
99,977
|
第14回(株)みずほフィナンシャルグループ社債
|
99,820
|
第18回(株)みずほフィナンシャルグループ社債
|
99,720
|
計
|
399,598
|
その他
|
|
(投資信託受益証券)
|
|
証券投資信託受益証券(１銘柄)
|
18,473
|
計
|
18,473
|
合計
|
447,100
|
② 負債の部
１) 支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東レインターナショナル(株)
|
212,389
|
港岱国際ＪＡＰＡＮ(株)
|
141,687
|
帝人フロンティア(株)
|
72,201
|
(株)シャンブレー
|
32,153
|
(株)オーナーばり
|
15,320
|
その他
|
84,202
|
合計
|
557,953
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
１か月以内
|
115,854
|
２か月以内
|
218,151
|
３か月以内
|
172,511
|
４か月以内
|
51,434
|
合計
|
557,953
|
２) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
東レインターナショナル(株)
|
10,349
|
(株)オーナーばり
|
7,675
|
The Orvis Co.Inc.
|
1,962
|
(社)日本釣用品工業会
|
991
|
フェデラルエクスプレスジャパン(同)
|
577
|
その他
|
9,378
|
合計
|
30,935
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高 （千円）
|
622,038
|
1,074,830
|
1,834,738
|
2,666,659
|
税引前四半期（当期）純損失（△）（千円）
|
△49,559
|
△143,092
|
△150,764
|
△212,271
|
四半期（当期）純損失（△）（千円）
|
△55,346
|
△157,778
|
△164,541
|
△228,976
|
１株当たり四半期（当期）
純損失（△）（円）
|
△22.35
|
△63.71
|
△66.44
|
△92.46
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失 （△）（円）
|
△22.35
|
△41.36
|
△2.73
|
△26.02
|