(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年12月１日
至 2020年５月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年12月１日
至 2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△143,092
△27,379
減価償却費
28,755
23,880
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△928
△62
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△16,313
△7,039
賞与引当金の増減額（△は減少）
△139
45
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
-
△4,668
ポイント引当金の増減額（△は減少）
3,542
退職給付引当金の増減額（△は減少）
5,581
4,779
受取利息及び受取配当金
△1,685
△1,623
為替差損益（△は益）
△124
△1,629
有価証券売却損益（△は益）
△4,391
固定資産除却損
0
臨時休業等による損失
39,067
10,275
売上債権の増減額（△は増加）
164,650
△2,062
たな卸資産の増減額（△は増加）
△351,199
△4,345
仕入債務の増減額（△は減少）
66,859
△32,791
未収消費税等の増減額（△は増加）
11,813
未払消費税等の増減額（△は減少）
△54,208
22,916
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,001
1,185
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△13,520
△20,793
その他
2,521
108
小計
△274,778
△28,241
利息及び配当金の受取額
1,696
1,667
臨時休業等による損失の支払額
△35,265
△10,275
法人税等の支払額
△4,672
△6,717
△313,019
△43,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,191,800
△901,800
定期預金の払戻による収入
1,190,200
893,600
有価証券の売却による収入
9,488
有形固定資産の取得による支出
△13,443
△17,270
無形固定資産の取得による支出
△19,282
△700
資産除去債務の履行による支出
△2,000
敷金及び保証金の差入による支出
△230
敷金及び保証金の回収による収入
129
3,254
△34,195
△15,658
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△2,420
△3,346
配当金の支払額
△29,695
△13,273
△32,116
△16,619
現金及び現金同等物に係る換算差額
124
1,629
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△379,206
△74,215
現金及び現金同等物の期首残高
569,351
578,815
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 190,144
※ 504,600