(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年12月１日
至 2021年５月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年12月１日
至 2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)
△27,379
78,883
減価償却費
23,880
26,797
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△62
△84
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△7,039
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
45
169
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△4,668
ポイント引当金の増減額（△は減少）
3,542
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,779
△5,069
受取利息及び受取配当金
△1,623
△1,423
為替差損益（△は益）
△1,629
△3,647
有価証券売却損益（△は益）
△4,391
固定資産除却損
0
固定資産売却損益（△は益）
△29
雇用調整助成金等
△3,150
臨時休業等による損失
10,275
売上債権の増減額（△は増加）
△2,062
△116,770
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,345
△90,157
仕入債務の増減額（△は減少）
△32,791
306,476
未収消費税等の増減額（△は増加）
11,813
未払消費税等の増減額（△は減少）
22,916
△55,450
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,185
△38,165
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△20,793
14,865
その他
108
△52
小計
△28,241
113,189
利息及び配当金の受取額
1,667
1,439
雇用調整助成金等の受取額
4,590
臨時休業等による損失の支払額
△10,275
法人税等の支払額
△6,717
△13,986
△43,566
105,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△901,800
△911,800
定期預金の払戻による収入
893,600
903,600
有価証券の売却による収入
9,488
有形固定資産の取得による支出
△17,270
△14,301
有形固定資産の売却による収入
30
無形固定資産の取得による支出
△700
△375
資産除去債務の履行による支出
△2,000
△630
敷金及び保証金の差入による支出
△230
△250
敷金及び保証金の回収による収入
3,254
101
△15,658
△23,625
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△3,346
配当金の支払額
△13,273
△13,268
△16,619
△16,615
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,629
3,647
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△74,215
68,640
現金及び現金同等物の期首残高
578,815
629,903
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 504,600
※ 698,544