(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年12月1日

 至 2023年5月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

124,822

20,634

 

減価償却費

30,788

35,953

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

251

15

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

108

565

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

2,670

5,705

 

受取利息及び受取配当金

1,856

1,865

 

為替差損益(△は益)

1,183

1,727

 

固定資産除却損

48

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

104,401

75,633

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

192,501

172,766

 

仕入債務の増減額(△は減少)

199,629

89,061

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

8,120

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

8,747

20,618

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

1,739

4,839

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

34,260

31,910

 

その他

328

250

 

小計

12,580

156,746

 

利息及び配当金の受取額

1,636

1,825

 

法人税等の支払額

9,005

19,274

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,211

174,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

811,800

821,800

 

定期預金の払戻による収入

813,600

823,600

 

有価証券の償還による収入

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

14,606

24,963

 

無形固定資産の取得による支出

600

9,549

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

7,031

 

敷金及び保証金の回収による収入

155

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

20,283

32,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

2,760

2,760

 

配当金の支払額

29,436

29,650

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,196

32,410

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,183

1,727

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

46,085

237,592

現金及び現金同等物の期首残高

882,843

889,364

現金及び現金同等物の四半期末残高

 836,758

 651,772