⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,908,515
|
51,772
|
61,940 (25,889)
|
1,898,346
|
1,471,157
|
52,331
|
427,189
|
構築物
|
54,138
|
―
|
―
|
54,138
|
51,774
|
154
|
2,363
|
機械及び装置
|
2,950
|
―
|
―
|
2,950
|
2,950
|
―
|
0
|
車両運搬具
|
8,721
|
1,755
|
1,629
|
8,847
|
6,514
|
1,674
|
2,333
|
工具、器具及び備品
|
347,844
|
10,825
|
5,732
|
352,937
|
349,821
|
12,020
|
3,115
|
土地
|
653,376
|
―
|
―
|
653,376
|
―
|
―
|
653,376
|
リース資産
|
20,694
|
―
|
―
|
20,694
|
20,072
|
4,138
|
621
|
有形固定資産計
|
2,996,242
|
64,353
|
69,302 (25,889)
|
2,991,293
|
1,902,293
|
70,320
|
1,089,000
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
―
|
―
|
―
|
7,466
|
2,324
|
677
|
5,142
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
58,195
|
22,578
|
5,719
|
35,616
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
4,397
|
4,177
|
879
|
219
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
4,020
|
―
|
―
|
4,020
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
74,080
|
29,080
|
7,276
|
45,000
|
長期前払費用
|
565
|
764
|
394 (282)
|
935
|
238
|
104
|
697
|
(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額・減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
増加額
|
フォックスファイヤーストア等店舗内装
|
26,752千円
|
建物
|
増加額
|
商品センターエレベーターリニューアル
|
22,900千円
|
工具、器具及び備品
|
増加額
|
ルアー等製作用金型
|
10,273千円
|
建物
|
減少額
|
フォックスファイヤーストア等店舗内装除却
|
36,549千円
|
車両運搬具
|
減少額
|
車両入替等による売却
|
1,629千円
|
工具、器具及び備品
|
減少額
|
ルアー等製作用金型除却
|
5,732千円
|
3.無形固定資産については、「当期増加額」及び「当期減少額」に重要性がないため、「当期首残高」、
「当期増加額」、「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
5,520
|
925
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
925
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
6,446
|
925
|
―
|
―
|
(注) リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
114
|
1,073
|
―
|
114
|
1,073
|
賞与引当金
|
2,080
|
1,318
|
2,080
|
―
|
1,318
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,162
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
652
|
普通預金
|
640,713
|
定期預金
|
972,700
|
別段預金
|
367
|
郵便貯金
|
8
|
小計
|
1,614,442
|
合計
|
1,616,605
|
2) 受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)上州屋
|
8,309
|
パール金属(株)
|
725
|
合計
|
9,035
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
1か月以内
|
6,586
|
2か月以内
|
2,251
|
3か月以内
|
197
|
4か月以内
|
―
|
5か月以内
|
―
|
合計
|
9,035
|
3) 電子記録債権
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大橋漁具(株)
|
20,218
|
(株)ワールドスポーツ
|
14,201
|
(株)カンセキ
|
8,809
|
(株)ツネミ
|
5,817
|
中央漁具(株)
|
5,566
|
その他
|
7,646
|
合計
|
62,258
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
1か月以内
|
26,810
|
2か月以内
|
13,009
|
3か月以内
|
14,489
|
4か月以内
|
7,949
|
5か月以内
|
―
|
合計
|
62,258
|
4) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)ヨドバシカメラ
|
123,853
|
アマゾンジャパン(株)
|
38,278
|
(株)髙島屋
|
21,421
|
LANKA FISHING FLIES LTD.
|
18,773
|
(株)ライトアップショッピングクラブ
|
18,404
|
その他
|
304,058
|
合計
|
524,789
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
497,522
|
3,502,356
|
3,475,089
|
524,789
|
86.9
|
53
|
5) 商品
品目
|
金額(千円)
|
ルアー用品
|
140,156
|
フライ用品
|
240,258
|
その他フィッシング用品
|
44,202
|
アウトドア衣料
|
827,944
|
その他アウトドア用品
|
154,492
|
合計
|
1,407,053
|
6) 貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
展示用見本品
|
13,911
|
研究開発用サンプル
|
7,965
|
販促用商品サンプル
|
5,144
|
直営店用手提げ袋等
|
4,574
|
その他
|
1,303
|
合計
|
32,899
|
7) 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
債券
|
|
第31回(株)みずほフィナンシャルグループ社債
|
99,570
|
第33回(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ社債
|
99,412
|
第29回(株)みずほフィナンシャルグループ社債
|
98,860
|
第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド)
|
98,789
|
第2回静岡県公募公債(静岡グリーンボンド)
|
98,560
|
第31回(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ社債
|
98,543
|
合計
|
593,734
|
② 負債の部
1) 支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
旭化成アドバンス(株)
|
160,102
|
港岱国際JAPAN(株)
|
57,886
|
帝人フロンティア(株)
|
50,230
|
(株)エスシーティージャパン
|
47,911
|
長谷虎紡績(株)
|
44,288
|
その他
|
144,683
|
合計
|
505,101
|
(ロ)期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
1か月以内
|
163,572
|
2か月以内
|
162,839
|
3か月以内
|
140,082
|
4か月以内
|
38,607
|
合計
|
505,101
|
2) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
(株)ヤギ
|
5,103
|
(株)スタジオジブリ
|
2,109
|
The Orvis Co.Inc.
|
1,931
|
ユーピーエス・ジャパン(株)
|
1,201
|
フェデラルエクスプレスジャパン(同)
|
1,045
|
その他
|
8,044
|
合計
|
19,435
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高 (千円)
|
739,005
|
1,701,960
|
2,414,819
|
3,212,048
|
税引前四半期(当期)純利益 (△損失)(千円)
|
△37,753
|
20,634
|
△38,834
|
△81,514
|
四半期(当期)純利益 (△損失)(千円)
|
△43,932
|
2,968
|
△62,236
|
△109,271
|
1株当たり四半期(当期)純利益 (△損失)(円)
|
△17.74
|
1.20
|
△25.13
|
△44.12
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益(△損失)(円)
|
△17.74
|
18.94
|
△26.33
|
△18.99
|
(注)第3四半期の金額については四半期決算短信における金額を記載しております。なお、当該四半期決算短信は監査法人のレビューを受けておりません。