(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

20,634

28,126

 

減価償却費

35,953

30,635

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

15

526

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

565

101

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

5,705

3,387

 

受取利息及び受取配当金

1,865

3,222

 

為替差損益(△は益)

1,727

101

 

固定資産除却損

0

27

 

売上債権の増減額(△は増加)

75,633

40,446

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

172,766

241,923

 

仕入債務の増減額(△は減少)

89,061

197,315

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

8,120

457

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

20,618

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

4,839

1,236

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

31,910

11,328

 

その他

250

2,579

 

小計

156,746

98,280

 

利息及び配当金の受取額

1,825

3,174

 

法人税等の支払額

19,274

4,297

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

174,195

99,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

821,800

811,800

 

定期預金の払戻による収入

823,600

813,600

 

有形固定資産の取得による支出

24,963

9,454

 

無形固定資産の取得による支出

9,549

12,084

 

敷金及び保証金の差入による支出

2,780

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

32,713

22,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

2,760

925

 

配当金の支払額

29,650

29,530

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

32,410

30,456

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,727

101

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

237,592

152,480

現金及び現金同等物の期首残高

889,364

643,905

現金及び現金同等物の中間期末残高

 651,772

 491,424