【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
2,242,049 |
125,241 |
75,462 (17,128) |
2,291,828 |
1,202,005 |
64,455 |
1,089,822 |
|
構築物 |
177,118 |
2,542 |
1,669 |
177,990 |
132,895 |
6,551 |
45,095 |
|
機械及び装置 |
602,595 |
146,734 |
3,390 |
745,940 |
481,597 |
31,903 |
264,342 |
|
車両運搬具 |
9,565 |
1,408 |
― |
10,973 |
10,030 |
825 |
943 |
|
工具、器具及び備品 |
719,200 |
73,912 |
30,556 |
762,556 |
652,043 |
49,981 |
110,513 |
|
土地 |
748,007 |
― |
39,776 (39,776) |
708,231 |
― |
― |
708,231 |
|
リース資産 |
166,104 |
― |
― |
166,104 |
53,097 |
9,888 |
113,007 |
|
建設仮勘定 |
12,415 |
83,410 |
75,048 |
20,777 |
― |
― |
20,777 |
|
有形固定資産計 |
4,677,057 |
433,249 |
225,903 (56,904) |
4,884,402 |
2,531,670 |
163,605 |
2,352,732 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権 |
─ |
─ |
─ |
4,330 |
3,412 |
433 |
917 |
|
借地権 |
― |
― |
― |
40,056 |
― |
― |
40,056 |
|
ソフトウエア |
─ |
― |
─ |
90,320 |
53,442 |
15,324 |
36,878 |
|
水道施設利用権 |
─ |
─ |
─ |
4,847 |
773 |
324 |
4,073 |
|
電話加入権 |
─ |
─ |
─ |
12,594 |
― |
― |
12,594 |
|
その他 |
― |
― |
― |
300 |
195 |
30 |
105 |
|
無形固定資産計 |
─ |
─ |
─ |
152,450 |
57,823 |
16,112 |
94,626 |
|
長期前払費用 |
32,050 |
1,894 |
2,179 |
31,765 |
17,951 |
4,918 |
13,813 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
資産の種類 |
物件内容 |
金額(千円) |
|
建物、建物附属設備 |
本社建屋改修 |
53,951 |
|
機械及び装置 |
福岡工場生産設備 |
98,348 |
|
工具、器具及び備品 |
研究開発用設備 |
42,278 |
２ 当期減少額欄の（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
３ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
5,244 |
10,352 |
260 |
4,983 |
10,352 |
|
役員退職慰労引当金 |
122,760 |
24,914 |
― |
― |
147,674 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」4,983千円は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収額であります。
該当事項はありません。