(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,307,742
1,286,105
減価償却費
153,417
149,694
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
83,547
80,025
未払役員賞与の増減額（△は減少）
△90,573
△109,094
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）
2,602
△12,615
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
18,708
△44,410
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△601
1,269
受取利息及び受取配当金
△37,258
△37,189
支払利息
2,911
3,894
為替差損益（△は益）
△7,199
5,703
持分法による投資損益（△は益）
△9,271
△12,307
固定資産除却損
2,429
9,120
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,689
273
投資有価証券売却損益（△は益）
667
△2,700
投資有価証券評価損益（△は益）
-
6,695
投資事業組合運用損益（△は益）
△4,514
△2,220
会員権評価損
20
売上債権の増減額（△は増加）
636,279
1,376,678
たな卸資産の増減額（△は増加）
△640,311
△233,898
その他の資産の増減額（△は増加）
△46,808
△1,503
仕入債務の増減額（△は減少）
△320,479
△516,386
未払消費税等の増減額（△は減少）
△119,150
△24,911
その他の負債の増減額（△は減少）
△10,827
△136,948
小計
918,620
1,785,293
利息及び配当金の受取額
37,833
37,764
利息の支払額
△3,002
△3,893
法人税等の支払額
△461,155
△523,378
492,295
1,295,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△537,401
△549,621
定期預金の払戻による収入
530,698
539,912
有形固定資産の取得による支出
△268,965
△104,213
有形固定資産の売却による収入
2,689
120
投資有価証券の取得による支出
△16,053
△10,480
投資有価証券の売却及び償還による収入
48,113
16,620
貸付けによる支出
△54,669
△150
貸付金の回収による収入
5,483
3,447
その他の支出
△28,522
△20,249
その他の収入
10,225
4,130
△308,401
△120,483
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
25,318,589
11,918,900
短期借入金の返済による支出
△25,313,307
△11,811,636
長期借入金の返済による支出
△10,800
リース債務の返済による支出
△5,725
△8,341
自己株式の取得による支出
△134
△125
配当金の支払額
△268,923
△326,904
非支配株主への配当金の支払額
△1,320
△281,621
△240,227
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12,268
△20,022
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△109,996
915,053
現金及び現金同等物の期首残高
3,403,416
4,307,663
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
128,768
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,293,420
※１ 5,351,485