⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,699,276
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1,762,426
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1.01
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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21,600
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21,600
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0.37
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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15,987
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20,163
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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335,200
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313,600
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0.37
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2035年９月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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123,624
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163,669
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―
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2021年11月
～2034年３月
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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合計
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2,195,687
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2,281,460
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―
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―
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(注) １ 平均利率は、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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21,600
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21,600
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21,600
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21,600
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リース債務
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18,556
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17,696
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16,587
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16,587
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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定期借地権契約に
伴う原状回復義務
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43,507
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242
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―
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43,749
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