④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　　　(単位：千円)

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
建物	2,329,602	18,229	54,183	2,293,647	1,305,599	63,148	988,048
構築物	180,665	―	―	180,665	144,864	4,935	35,801
機械及び装置	816,621	10,900	4,136	823,385	612,562	43,167	210,823
車両運搬具	11,122	―	398	10,724	10,179	736	545
工具、器具及び備品	805,209	51,919	30,322	826,806	703,051	65,827	123,754
土地	690,987	1,088	― (―)	692,076	―	―	692,076
リース資産	201,804	58,005	―	259,809	90,266	16,343	169,542
建設仮勘定	2,825	25,907	17,334	11,399	―	―	11,399
有形固定資産計	5,038,839	166,050	106,374 (―)	5,098,514	2,866,523	194,158	2,231,991
無形固定資産
商標権	─	─	─	4,330	4,330	51	―
借地権	―	―	―	40,056	―	―	40,056
ソフトウエア	─	―	─	107,332	46,006	14,712	61,326
水道施設利用権	─	─	─	4,847	1,748	324	3,099
電話加入権	─	─	─	12,594	―	―	12,594
その他	―	―	―	300	285	30	15
無形固定資産計	─	─	─	169,462	52,370	15,119	117,091
長期前払費用	40,634	6,672	9,061	38,245	11,951	5,184	26,294

(注) １  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

資産の種類	物件内容	金額(千円)
リース資産	福山営業所事務所	58,005
ソフトウエア	会計・債権管理システム	27,785
工具、器具及び備品	福岡工場生産設備	17,966
機械及び装置	研究開発用設備	8,100
工具、器具及び備品	研究開発用器具	5,122

２　当期減少額欄の（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

３  無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

　　　　(単位：千円)

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	当期末残高
貸倒引当金	15,266	16,862	―	15,266	16,862
役員退職慰労引当金	204,600	41,325	77,892	―	168,033
受注損失引当金	―	5,055	―	―	5,055

(注) １　貸倒引当金の当期減少額「その他」15,266千円は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収額であります。

２　受注損失引当金は、仕掛品と相殺しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。