(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,286,105
738,898
減価償却費
149,694
158,628
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
9,174
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
80,025
37,112
未払役員賞与の増減額（△は減少）
△109,094
△106,369
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）
△12,615
△8,511
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△44,410
18,698
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,269
△1,709
受取利息及び受取配当金
△37,189
△37,180
支払利息
3,894
9,510
為替差損益（△は益）
5,703
4,600
持分法による投資損益（△は益）
△12,307
△8,428
固定資産除却損
9,120
1,645
有形固定資産売却損益（△は益）
273
2,736
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,700
投資有価証券評価損益（△は益）
6,695
投資事業組合運用損益（△は益）
△2,220
△4,489
会員権評価損
20
売上債権の増減額（△は増加）
1,376,678
3,104,958
たな卸資産の増減額（△は増加）
△233,898
△282,460
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,503
55,790
仕入債務の増減額（△は減少）
△516,386
△1,238,594
未払消費税等の増減額（△は減少）
△24,911
△141,537
その他の負債の増減額（△は減少）
△136,948
△304,416
小計
1,785,293
2,008,057
利息及び配当金の受取額
37,764
37,755
利息の支払額
△3,893
△9,529
法人税等の支払額
△523,378
△303,898
1,295,786
1,732,384
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△549,621
△609,751
定期預金の払戻による収入
539,912
599,619
有形固定資産の取得による支出
△104,213
△156,634
有形固定資産の売却による収入
120
6,685
投資有価証券の取得による支出
△10,480
△9,664
投資有価証券の売却及び償還による収入
16,620
20,708
貸付けによる支出
△150
△50,000
貸付金の回収による収入
3,447
7,166
その他の支出
△20,249
△14,137
その他の収入
4,130
3,917
△120,483
△202,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,918,900
10,370,870
短期借入金の返済による支出
△11,811,636
△10,554,860
長期借入金の返済による支出
△10,800
リース債務の返済による支出
△8,341
△10,654
自己株式の取得による支出
△125
配当金の支払額
△326,904
△244,220
非支配株主への配当金の支払額
△1,320
△240,227
△450,985
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20,022
△27,871
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
915,053
1,051,436
現金及び現金同等物の期首残高
4,307,663
5,875,576
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
128,768
99,247
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 5,351,485
※１ 7,026,259