(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
738,898
1,333,724
減価償却費
158,628
159,325
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,174
533
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
37,112
52,085
未払役員賞与の増減額（△は減少）
△106,369
△84,323
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）
△8,511
△10,480
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
18,698
10,025
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,709
4,240
受取利息及び受取配当金
△37,180
△40,257
支払利息
9,510
1,221
為替差損益（△は益）
4,600
△6,027
持分法による投資損益（△は益）
△8,428
△37,921
有形固定資産売却損益（△は益）
2,736
△1,921
有形固定資産除却損
1,645
1,479
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△3,385
投資事業組合運用損益（△は益）
△4,489
△24,587
売上債権の増減額（△は増加）
3,104,958
△549,397
棚卸資産の増減額（△は増加）
△282,460
△323,160
その他の資産の増減額（△は増加）
55,790
△18,789
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,238,594
807,530
未払消費税等の増減額（△は減少）
△141,537
69,914
その他の負債の増減額（△は減少）
△304,416
75,339
小計
2,008,057
1,415,165
利息及び配当金の受取額
37,755
40,832
利息の支払額
△9,529
△1,226
法人税等の支払額
△303,898
△269,492
1,732,384
1,185,278
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△609,751
△844,961
定期預金の払戻による収入
599,619
613,346
有形固定資産の取得による支出
△156,634
△70,660
有形固定資産の売却による収入
6,685
2,045
投資有価証券の取得による支出
△9,664
△35,056
投資有価証券の売却及び償還による収入
20,708
31,880
関係会社出資金の払込による支出
△64,614
貸付けによる支出
△50,000
△4,440
貸付金の回収による収入
7,166
8,817
その他の支出
△14,137
△36,916
その他の収入
3,917
2,867
△202,091
△397,691
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
10,370,870
9,236,000
短期借入金の返済による支出
△10,554,860
△9,210,518
長期借入金の返済による支出
△10,800
リース債務の返済による支出
△10,654
△10,761
自己株式の取得による支出
△30
配当金の支払額
△244,220
△245,166
非支配株主への配当金の支払額
△1,320
△450,985
△242,596
現金及び現金同等物に係る換算差額
△27,871
38,984
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,051,436
583,973
現金及び現金同等物の期首残高
5,875,576
7,043,318
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
99,247
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 7,026,259
※１ 7,627,292