(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,333,724
1,734,154
減価償却費
159,325
183,484
賞与引当金の増減額（△は減少）
533
6,089
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
52,085
61,023
未払役員賞与の増減額（△は減少）
△84,323
△109,868
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）
△10,480
9,413
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10,025
△212,282
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,240
8,842
受取利息及び受取配当金
△40,257
△58,139
支払利息
1,221
2,211
為替差損益（△は益）
△6,027
△9,476
持分法による投資損益（△は益）
△37,921
△4,184
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,921
△116
有形固定資産除却損
1,479
210
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,385
-
投資事業組合運用損益（△は益）
△24,587
△16,170
売上債権の増減額（△は増加）
△549,397
△708,476
棚卸資産の増減額（△は増加）
△323,160
△590,996
その他の資産の増減額（△は増加）
△18,789
△53,727
仕入債務の増減額（△は減少）
807,530
22,477
未払消費税等の増減額（△は減少）
69,914
△48,869
その他の負債の増減額（△は減少）
75,339
269,119
小計
1,415,165
484,719
利息及び配当金の受取額
40,832
58,714
利息の支払額
△1,226
△2,211
法人税等の支払額
△269,492
△680,375
1,185,278
△139,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△844,961
△730,643
定期預金の払戻による収入
613,346
765,087
有形固定資産の取得による支出
△70,660
△801,637
有形固定資産の売却による収入
2,045
388
投資有価証券の取得による支出
△35,056
△236,984
投資有価証券の売却及び償還による収入
31,880
13,814
関係会社株式の取得による支出
△123,863
関係会社出資金の払込による支出
△64,614
貸付けによる支出
△4,440
貸付金の回収による収入
8,817
7,880
その他の支出
△36,916
△102,070
その他の収入
2,867
4,601
△397,691
△1,203,427
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,236,000
9,933,300
短期借入金の返済による支出
△9,210,518
△9,927,300
長期借入金の返済による支出
△10,800
リース債務の返済による支出
△10,761
△10,214
自己株式の取得による支出
△30
△78,849
自己株式の売却による収入
5,479
配当金の支払額
△245,166
△325,926
非支配株主への配当金の支払額
△1,320
△242,596
△415,630
現金及び現金同等物に係る換算差額
38,984
83,903
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
583,973
△1,674,308
現金及び現金同等物の期首残高
7,043,318
8,195,404
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,627,292
6,521,096