⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,403,428
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1,439,978
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0.40
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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21,600
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21,600
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0.37
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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28,566
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34,809
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-
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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248,800
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237,192
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0.35
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2035年9月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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134,535
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142,327
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-
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2025年6月 ~2034年3月
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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―
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合計
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1,836,929
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1,875,906
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―
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―
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(注) 1 平均利率は、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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31,592
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21,600
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21,600
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21,600
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リース債務
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32,652
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25,977
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25,146
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18,685
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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定期借地権契約に 伴う原状回復義務
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44,483
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247
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-
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44,731
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