(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,112,490

1,816,469

 

減価償却費

194,504

228,984

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21,980

46,948

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

73,745

55,733

 

未払役員賞与の増減額(△は減少)

101,378

104,716

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

6,214

4,763

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

12,355

5,752

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

53

98

 

受取利息及び受取配当金

69,252

84,862

 

支払利息

2,400

4,302

 

為替差損益(△は益)

1,375

20,809

 

持分法による投資損益(△は益)

23,812

61,503

 

有形固定資産売却損益(△は益)

285

 

有形固定資産除却損

289

167

 

投資有価証券売却損益(△は益)

71,575

 

投資事業組合運用損益(△は益)

3,514

664

 

在外子会社における送金詐欺損失

76,848

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,514,605

955,863

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

488,168

43,197

 

その他の資産の増減額(△は増加)

25,391

264,633

 

仕入債務の増減額(△は減少)

123,384

330,373

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

58,719

14,587

 

その他の負債の増減額(△は減少)

5,476

71,576

 

小計

164,990

2,346,186

 

利息及び配当金の受取額

69,827

85,437

 

利息の支払額

2,400

4,302

 

在外子会社における送金詐欺損失の支払額

76,848

 

法人税等の支払額

478,659

590,654

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

246,241

1,759,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

639,574

615,686

 

定期預金の払戻による収入

729,548

736,137

 

有形固定資産の取得による支出

227,344

432,173

 

有形固定資産の売却による収入

550

 

無形固定資産の取得による支出

42,509

312,325

 

投資有価証券の取得による支出

63,613

14,961

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

206,471

10,940

 

関係会社株式の取得による支出

50,000

 

貸付けによる支出

79,334

65,438

 

貸付金の回収による収入

20,427

29,147

 

その他の支出

11,454

70,656

 

その他の収入

2,040

6,454

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

155,343

728,011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

9,673,950

12,330,000

 

短期借入金の返済による支出

9,611,613

12,336,692

 

長期借入れによる収入

20,000

 

長期借入金の返済による支出

15,804

15,804

 

リース債務の返済による支出

7,519

15,791

 

自己株式の取得による支出

77

22

 

自己株式の売却による収入

22,269

29,633

 

配当金の支払額

687,855

574,839

 

非支配株主への配当金の支払額

1,320

1,320

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

607,970

584,836

現金及び現金同等物に係る換算差額

54,614

51,806

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

954,941

498,776

現金及び現金同等物の期首残高

7,693,431

6,751,700

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,738,489

※1 7,250,476