④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

    (単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

2,429,049

1,897,556

12,621

4,313,983

1,628,017

96,902

2,685,966

 構築物

186,755

25,049

211,805

164,418

4,640

47,386

 機械及び装置

922,917

770

6,233

917,454

748,712

37,041

168,742

 車両運搬具

8,000

2,900

770

10,130

7,350

2,112

2,780

 工具、器具及び備品

1,265,134

328,309

83,469

1,509,974

1,024,931

148,804

485,042

 土地

692,076

692,076

692,076

 リース資産

276,264

7,104

269,160

182,130

(17,849)

13,870

87,029

 建設仮勘定

1,135,433

38,482

1,133,020

40,895

40,895

有形固定資産計

6,915,632

2,293,068

1,243,219

7,965,481

3,755,561

(17,849)

303,372

4,209,920

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 特許権

0

0

0

 借地権

41,075

41,075

41,075

 ソフトウエア

317,460

225,357

10,745

532,072

319,633

66,981

212,439

 ソフトウエア仮勘定

577,471

142,619

242,722

477,368

477,368

 電話加入権

12,594

12,594

12,594

 その他

10,666

10,666

9,177

312

1,488

無形固定資産計

959,268

367,976

253,467

1,073,777

328,810

67,294

744,966

長期前払費用

65,294

9,648

13,695

61,246

27,017

8,539

34,229

 

(注) 1  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

資産の種類

物件内容

金額(千円)

建物

協創センター(研究開発施設)建設費

744,846

構築物

協創センター(研究開発施設)外構工事

24,412

工具、器具及び備品

協創センター(研究開発施設)設備・備品

100,804

工具、器具及び備品

福岡事業所生産設備・工具器具

61,079

工具、器具及び備品

研究開発用装置・機器類

61,074

建設仮勘定

研究開発用装置・機器類製作費

31,348

ソフトウエア仮勘定

生産管理システム構築費

130,728

 

2 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には減損損失累計額を含んでおり、減損損失累計額を()内に内書きしております。

 

【引当金明細表】

    (単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

15,367

7,908

394

303

22,577

 

(注) 1  貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による戻入額等であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。