(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,940,674
4,149,224
減価償却費
413,499
536,066
未払役員賞与の増減額(△は減少)
3,338
9,256
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)
△354
18,376
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△7,385
12,843
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△366
7,360
受取利息及び受取配当金
△119,482
△157,221
支払利息
4,660
10,894
為替差損益(△は益)
△2,898
3,104
持分法による投資損益(△は益)
△29,319
△33,563
有形固定資産売却損益(△は益)
△1,430
△8,508
有形固定資産除却損
2,978
1,438
投資有価証券売却損益(△は益)
△71,681
△120,620
投資有価証券評価損益(△は益)
73,451
99,303
投資事業組合運用損益(△は益)
6,371
△4,632
在外子会社における送金詐欺損失
-
76,544
売上債権の増減額(△は増加)
△2,135,799
△1,115,972
棚卸資産の増減額(△は増加)
△271,160
13,750
その他の資産の増減額(△は増加)
△16,733
△136,917
仕入債務の増減額(△は減少)
649,202
748,277
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,219
△118,864
その他の負債の増減額(△は減少)
△46,076
148,863
小計
2,392,707
4,139,002
利息及び配当金の受取額
120,059
157,799
利息の支払額
△4,616
△10,852
在外子会社における送金詐欺損失の支払額
△76,544
法人税等の支払額
△1,011,315
△1,081,975
1,496,835
3,127,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△961,008
△1,820,459
定期預金の払戻による収入
930,182
1,296,862
有価証券の売却及び償還による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△968,442
△1,634,807
有形固定資産の売却による収入
1,430
12,771
無形固定資産の取得による支出
△184,021
△383,045
投資有価証券の取得による支出
△150,970
△28,668
投資有価証券の売却及び償還による収入
107,950
223,786
関係会社株式の取得による支出
△50,000
貸付けによる支出
△127,136
△95,408
貸付金の回収による収入
65,352
70,153
その他の支出
△25,021
△62,427
その他の収入
8,178
11,102
△1,253,508
△2,310,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
19,160,100
26,845,451
短期借入金の返済による支出
△19,127,795
△26,877,185
長期借入れによる収入
20,000
長期借入金の返済による支出
△31,608
△31,592
リース債務の返済による支出
△25,751
△31,785
自己株式の取得による支出
△77
△22
自己株式の売却による収入
22,269
29,633
配当金の支払額
△1,252,519
△1,003,831
非支配株主への配当金の支払額
△1,320
△1,236,702
△1,070,653
現金及び現金同等物に係る換算差額
51,644
69,722
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△941,730
△183,645
現金及び現金同等物の期首残高
7,693,431
6,751,700
現金及び現金同等物の期末残高
※1 6,751,700
※1 6,568,055