④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

3,940,674

4,149,224

 

減価償却費

413,499

536,066

 

未払役員賞与の増減額(△は減少)

3,338

9,256

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)

354

18,376

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,385

12,843

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

366

7,360

 

受取利息及び受取配当金

119,482

157,221

 

支払利息

4,660

10,894

 

為替差損益(△は益)

2,898

3,104

 

持分法による投資損益(△は益)

29,319

33,563

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,430

8,508

 

有形固定資産除却損

2,978

1,438

 

投資有価証券売却損益(△は益)

71,681

120,620

 

投資有価証券評価損益(△は益)

73,451

99,303

 

投資事業組合運用損益(△は益)

6,371

4,632

 

在外子会社における送金詐欺損失

76,544

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,135,799

1,115,972

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

271,160

13,750

 

その他の資産の増減額(△は増加)

16,733

136,917

 

仕入債務の増減額(△は減少)

649,202

748,277

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,219

118,864

 

その他の負債の増減額(△は減少)

46,076

148,863

 

小計

2,392,707

4,139,002

 

利息及び配当金の受取額

120,059

157,799

 

利息の支払額

4,616

10,852

 

在外子会社における送金詐欺損失の支払額

76,544

 

法人税等の支払額

1,011,315

1,081,975

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,496,835

3,127,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

961,008

1,820,459

 

定期預金の払戻による収入

930,182

1,296,862

 

有価証券の売却及び償還による収入

100,000

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

968,442

1,634,807

 

有形固定資産の売却による収入

1,430

12,771

 

無形固定資産の取得による支出

184,021

383,045

 

投資有価証券の取得による支出

150,970

28,668

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

107,950

223,786

 

関係会社株式の取得による支出

50,000

 

貸付けによる支出

127,136

95,408

 

貸付金の回収による収入

65,352

70,153

 

その他の支出

25,021

62,427

 

その他の収入

8,178

11,102

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,253,508

2,310,142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

19,160,100

26,845,451

 

短期借入金の返済による支出

19,127,795

26,877,185

 

長期借入れによる収入

20,000

 

長期借入金の返済による支出

31,608

31,592

 

リース債務の返済による支出

25,751

31,785

 

自己株式の取得による支出

77

22

 

自己株式の売却による収入

22,269

29,633

 

配当金の支払額

1,252,519

1,003,831

 

非支配株主への配当金の支払額

1,320

1,320

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,236,702

1,070,653

現金及び現金同等物に係る換算差額

51,644

69,722

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

941,730

183,645

現金及び現金同等物の期首残高

7,693,431

6,751,700

現金及び現金同等物の期末残高

※1 6,751,700

※1 6,568,055