⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,439,978

1,410,672

0.83

1年以内に返済予定の長期借入金

21,600

21,600

0.38

1年以内に返済予定のリース債務

34,809

33,301

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

237,192

205,600

0.38

2035年9月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

142,327

115,932

2027年7月

~2034年3月

その他有利子負債

合計

1,875,906

1,787,106

 

(注) 1 平均利率は、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

 長期借入金

21,600

21,600

21,600

21,600

 リース債務

26,582

25,732

23,752

14,290

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

定期借地権契約に
伴う原状回復義務

44,731

248

44,980

アスベスト除去費用

19,240

19,240

合計

44,731

19,488

64,220