(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,816,469
1,837,089
減価償却費
228,984
405,779
賞与引当金の増減額（△は減少）
46,948
83,543
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
55,733
40,177
未払役員賞与の増減額（△は減少）
△104,716
△113,972
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）
△4,763
△30,603
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,752
△28,327
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△98
△15,208
受取利息及び受取配当金
△84,862
△92,311
支払利息
4,302
6,798
為替差損益（△は益）
20,809
△2,086
持分法による投資損益（△は益）
△61,503
△40,902
有形固定資産売却損益（△は益）
△285
△239
有形固定資産除却損
167
354
投資事業組合運用損益（△は益）
△664
△3,886
在外子会社における送金詐欺損失
76,848
－
売上債権の増減額（△は増加）
955,863
1,784,449
棚卸資産の増減額（△は増加）
43,197
△205,497
その他の資産の増減額（△は増加）
△264,633
16,569
仕入債務の増減額（△は減少）
△330,373
△814,270
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,587
116,334
その他の負債の増減額（△は減少）
△71,576
△109,191
小計
2,346,186
2,834,598
利息及び配当金の受取額
85,437
92,886
利息の支払額
△4,302
△6,798
在外子会社における送金詐欺損失の支払額
△76,848
法人税等の支払額
△590,654
△816,335
1,759,818
2,104,351
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△615,686
△1,063,011
定期預金の払戻による収入
736,137
1,176,858
有形固定資産の取得による支出
△432,173
△585,121
有形固定資産の売却による収入
550
771
無形固定資産の取得による支出
△312,325
△32,372
投資有価証券の取得による支出
△14,961
△15,574
投資有価証券の売却及び償還による収入
10,940
4,620
貸付けによる支出
△65,438
△30,000
貸付金の回収による収入
29,147
37,550
その他の支出
△70,656
△93,091
その他の収入
6,454
3,501
△728,011
△595,868
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
12,330,000
11,553,676
短期借入金の返済による支出
△12,336,692
△11,643,865
長期借入金の返済による支出
△15,804
△10,800
リース債務の返済による支出
△15,791
△27,072
自己株式の取得による支出
△22
△117
自己株式の売却による収入
29,633
23,192
配当金の支払額
△574,839
△712,858
非支配株主への配当金の支払額
△1,320
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△12,187
△584,836
△831,351
現金及び現金同等物に係る換算差額
51,806
△46,869
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
498,776
630,262
現金及び現金同等物の期首残高
6,751,700
6,568,055
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
241,671
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,250,476
※1 7,439,988