(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△514,872
555,411
減価償却費
79,348
84,814
のれん償却額
25,061
42,069
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△28,820
―
移転損失引当金の増減額（△は減少）
△8,335
受取利息及び受取配当金
△962
△1,545
支払利息
410
4,395
固定資産除却損
1,730
有価証券評価損益（△は益）
342,064
段階取得に係る差損益（△は益）
△238,106
新株予約権戻入益
△4,542
売上債権の増減額（△は増加）
62,881
△69,383
たな卸資産の増減額（△は増加）
△18,880
6,658
有価証券の増減額（△は増加）
194,635
14,954
仕入債務の増減額（△は減少）
△30,566
△20,780
未払金の増減額（△は減少）
△6,693
70,208
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,401
21,572
為替差損益（△は益）
△2,296
△13,286
その他
△58,030
109,744
小計
35,335
560,123
利息及び配当金の受取額
962
1,545
利息の支払額
△976
△5,126
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△90,024
27,282
△54,703
583,824
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,478
△4,484
無形固定資産の取得による支出
△15,551
△778
貸付けによる支出
△41,000
貸付金の回収による収入
312
168
差入保証金の差入による支出
△8,040
差入保証金の回収による収入
14,002
関連会社株式の取得による支出
△27,158
△1,294
△75,717
△27,584
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△2
社債の償還による支出
△20,000
△50,000
配当金の支払額
△135,885
△136,017
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,950
新株予約権の発行による収入
4,694
△107
△146,348
△186,019
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△276,768
370,220
現金及び現金同等物の期首残高
1,831,696
1,789,340
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
147,283
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,554,927
※ 2,306,844