(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

112,436

94,373

 

減価償却費

46,777

45,446

 

のれん償却額

67,242

67,242

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

24,686

 

受取利息及び受取配当金

304

8,443

 

支払利息

6,522

3,663

 

固定資産除却損

68

4,465

 

有価証券売却損益(△は益)

2,827

598

 

有価証券評価損益(△は益)

1,805

 

店舗閉鎖損失

6,214

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

106,327

422,257

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

36,790

43,803

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,218

28,071

 

未払金の増減額(△は減少)

6,711

20,964

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

43,435

5,231

 

為替差損益(△は益)

31,117

4,612

 

その他

34,509

33,579

 

小計

18,477

462,423

 

利息及び配当金の受取額

2,334

27,838

 

利息の支払額

6,567

3,708

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

67,107

11,444

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,862

497,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,097

1,764

 

有形固定資産の売却による収入

76

 

無形固定資産の取得による支出

9,532

3,916

 

投資有価証券の取得による支出

157,500

5,000

 

投資有価証券の売却による収入

19,627

 

貸付金の回収による収入

180

180

 

差入保証金の回収による収入

17,000

 

子会社の清算による支出

7,177

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

152,246

677

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

60,000

60,000

 

自己株式の取得による支出

8

 

社債の償還による支出

50,000

50,000

 

配当金の支払額

169,604

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

50,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

279,612

160,000

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

484,721

337,320

現金及び現金同等物の期首残高

1,949,892

1,762,904

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,465,170

 2,100,225