(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△94,373
△86,289
減価償却費
45,446
25,767
のれん償却額
67,242
3,892
株式報酬費用
―
259,592
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△24,686
△58,200
受取利息及び受取配当金
△8,443
△1,211
支払利息
3,663
1,337
固定資産除却損
4,465
有価証券売却損益(△は益)
△598
△132,227
有価証券評価損益(△は益)
1,805
1,075
店舗閉鎖損失
6,214
事業譲渡損益(△は益)
△182,654
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
422,257
8,010
棚卸資産の増減額(△は増加)
△43,803
△27,524
仕入債務の増減額(△は減少)
28,071
△23,526
未払金の増減額(△は減少)
20,964
△87,502
未払消費税等の増減額(△は減少)
5,231
8,972
為替差損益(△は益)
△4,612
476
その他
33,579
133,761
小計
462,423
△156,250
利息及び配当金の受取額
27,838
4,766
利息の支払額
△3,708
△1,566
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
11,444
△155,785
497,998
△308,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,764
△2,969
無形固定資産の取得による支出
△3,916
△4,024
投資有価証券の取得による支出
△5,000
△100,000
投資有価証券の売却による収入
385,803
関連会社株式の取得による支出
△58,720
出資金の払込による支出
△54,314
貸付金の回収による収入
180
差入保証金の差入による支出
△7,720
差入保証金の回収による収入
17,000
子会社の清算による支出
△7,177
事業譲渡による収入
220,000
△677
378,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△60,000
△50,000
社債の償還による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
新株予約権の発行による収入
32,236
△160,000
△67,763
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
337,320
1,454
現金及び現金同等物の期首残高
1,762,904
3,471,290
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,100,225
※ 3,472,745