(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

94,373

86,289

 

減価償却費

45,446

25,767

 

のれん償却額

67,242

3,892

 

株式報酬費用

259,592

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

24,686

58,200

 

受取利息及び受取配当金

8,443

1,211

 

支払利息

3,663

1,337

 

固定資産除却損

4,465

 

有価証券売却損益(△は益)

598

132,227

 

有価証券評価損益(△は益)

1,805

1,075

 

店舗閉鎖損失

6,214

 

事業譲渡損益(△は益)

182,654

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

422,257

8,010

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

43,803

27,524

 

仕入債務の増減額(△は減少)

28,071

23,526

 

未払金の増減額(△は減少)

20,964

87,502

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,231

8,972

 

為替差損益(△は益)

4,612

476

 

その他

33,579

133,761

 

小計

462,423

156,250

 

利息及び配当金の受取額

27,838

4,766

 

利息の支払額

3,708

1,566

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

11,444

155,785

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

497,998

308,836

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,764

2,969

 

無形固定資産の取得による支出

3,916

4,024

 

投資有価証券の取得による支出

5,000

100,000

 

投資有価証券の売却による収入

385,803

 

関連会社株式の取得による支出

58,720

 

出資金の払込による支出

54,314

 

貸付金の回収による収入

180

 

差入保証金の差入による支出

7,720

 

差入保証金の回収による収入

17,000

 

子会社の清算による支出

7,177

 

事業譲渡による収入

220,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

677

378,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

60,000

50,000

 

社債の償還による支出

50,000

50,000

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

50,000

 

新株予約権の発行による収入

32,236

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

160,000

67,763

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

337,320

1,454

現金及び現金同等物の期首残高

1,762,904

3,471,290

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,100,225

 3,472,745