(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△6,265
492,173
減価償却費
115,530
119,166
減損損失
-
4,612
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14,761
9,565
受取利息及び受取配当金
△27,288
△19,673
助成金収入
△25,282
売上債権の増減額（△は増加）
4,195,233
△1,130,233
支払利息
4,171
1,651
たな卸資産の増減額（△は増加）
510,653
△501,075
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,109,519
700,503
前渡金の増減額（△は増加）
868,476
△2,338,437
前受金の増減額（△は減少）
72,714
1,354,730
未収入金の増減額（△は増加）
△169,172
△54,749
その他
△19,189
△143,710
小計
1,420,582
△1,530,757
法人税等の支払額
△113,554
△92,675
法人税等の還付額
27,662
5,143
助成金の受取額
29,740
1,334,690
△1,588,550
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△442,076
△64,343
無形固定資産の取得による支出
△21,965
△100,120
貸付けによる支出
△71,155
△1,000
貸付金の回収による収入
12,109
16,101
利息及び配当金の受取額
27,065
20,619
1,725
556
△494,296
△128,185
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△680,000
1,020,000
利息の支払額
△3,850
△1,793
配当金の支払額
△135,631
△58,687
非支配株主への配当金の支払額
△2,786
△822,268
959,519
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5
22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,119
△757,194
現金及び現金同等物の期首残高
1,402,596
1,340,543
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,420,715
※ 583,348