(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
492,173
628,860
減価償却費
119,166
143,356
減損損失
4,612
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,565
△2,049
受取利息及び受取配当金
△19,673
△17,190
助成金収入
△25,282
△15,130
売上債権の増減額（△は増加）
△1,130,233
108,965
支払利息
1,651
2,909
棚卸資産の増減額（△は増加）
△501,075
△1,295,885
仕入債務の増減額（△は減少）
700,503
1,011,227
前渡金の増減額（△は増加）
△2,338,437
△3,106,385
前受金の増減額（△は減少）
1,354,730
3,417,769
未収入金の増減額（△は増加）
△54,749
△236,693
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）
645,175
その他
△143,710
△130,779
小計
△1,530,757
1,154,150
法人税等の支払額
△92,675
△524,051
法人税等の還付額
5,143
14,707
助成金の受取額
29,740
18,014
△1,588,550
662,820
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△64,343
△228,908
無形固定資産の取得による支出
△100,120
△55,581
貸付けによる支出
△1,000
貸付金の回収による収入
16,101
82,724
利息及び配当金の受取額
20,619
17,173
556
11,462
△128,185
△173,129
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,020,000
△276,000
利息の支払額
△1,793
△2,862
配当金の支払額
△58,687
△162,462
非支配株主への配当金の支払額
△2,786
959,519
△444,111
現金及び現金同等物に係る換算差額
22
67
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△757,194
45,648
現金及び現金同等物の期首残高
1,340,543
1,028,345
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 583,348
※ 1,073,993