(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
628,860
255,774
減価償却費
143,356
144,340
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,049
△7,207
受取利息及び受取配当金
△17,190
△44,179
助成金収入
△15,130
－
売上債権の増減額（△は増加）
108,965
1,771,586
支払利息
2,909
4,479
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,295,885
202,601
仕入債務の増減額（△は減少）
1,011,227
△2,659,996
前渡金の増減額（△は増加）
△3,106,385
1,236,175
前受金の増減額（△は減少）
3,417,769
△396,288
未収入金の増減額（△は増加）
△236,693
452,666
未収消費税等の増減額（△は増加）
△24,549
441,140
未払消費税等の増減額（△は減少）
19,270
245,039
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）
645,175
△115,166
その他
△125,500
△100,019
小計
1,154,150
1,430,946
法人税等の支払額
△524,051
△161,739
法人税等の還付額
14,707
96,140
助成金の受取額
18,014
662,820
1,365,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△228,908
△52,516
無形固定資産の取得による支出
△55,581
△124,203
貸付金の回収による収入
82,724
4,271
利息及び配当金の受取額
17,173
44,139
11,462
193
△173,129
△128,114
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△276,000
△1,100,000
利息の支払額
△2,862
△4,236
配当金の支払額
△162,462
△117,733
非支配株主への配当金の支払額
△2,786
△696
△444,111
△1,222,666
現金及び現金同等物に係る換算差額
67
38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
45,648
14,604
現金及び現金同等物の期首残高
1,028,345
1,151,840
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,073,993
※ 1,166,444