(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
255,774
134,112
減価償却費
144,340
218,682
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7,207
△6,949
受取利息及び受取配当金
△44,179
△30,535
売上債権の増減額(△は増加)
1,771,586
507,411
支払利息
4,479
2,828
棚卸資産の増減額(△は増加)
202,601
△426,352
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,659,996
△389,278
前渡金の増減額(△は増加)
1,236,175
584,715
前受金の増減額(△は減少)
△396,288
173,421
未収入金の増減額(△は増加)
452,666
340,380
未収消費税等の増減額(△は増加)
441,140
△49,661
未払消費税等の増減額(△は減少)
245,039
△403,097
有償支給取引に係る負債の増減額(△は減少)
△115,166
△62,145
その他
△100,019
62,795
小計
1,430,946
656,328
法人税等の支払額
△161,739
△27,175
法人税等の還付額
96,140
48,923
1,365,346
678,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△52,516
△50,592
有形固定資産の売却による収入
-
21,450
無形固定資産の取得による支出
△124,203
△19,137
貸付金の回収による収入
4,271
4,170
利息及び配当金の受取額
44,139
30,253
193
△411
△128,114
△14,265
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,100,000
△500,000
利息の支払額
△4,236
△2,878
配当金の支払額
△117,733
△62,312
非支配株主への配当金の支払額
△696
△1,222,666
△565,190
現金及び現金同等物に係る換算差額
38
64
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
14,604
98,684
現金及び現金同等物の期首残高
1,151,840
1,182,174
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,166,444
※ 1,280,859