(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

255,774

134,112

 

減価償却費

144,340

218,682

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,207

6,949

 

受取利息及び受取配当金

44,179

30,535

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,771,586

507,411

 

支払利息

4,479

2,828

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

202,601

426,352

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,659,996

389,278

 

前渡金の増減額(△は増加)

1,236,175

584,715

 

前受金の増減額(△は減少)

396,288

173,421

 

未収入金の増減額(△は増加)

452,666

340,380

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

441,140

49,661

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

245,039

403,097

 

有償支給取引に係る負債の増減額(△は減少)

115,166

62,145

 

その他

100,019

62,795

 

小計

1,430,946

656,328

 

法人税等の支払額

161,739

27,175

 

法人税等の還付額

96,140

48,923

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,365,346

678,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

52,516

50,592

 

有形固定資産の売却による収入

21,450

 

無形固定資産の取得による支出

124,203

19,137

 

貸付金の回収による収入

4,271

4,170

 

利息及び配当金の受取額

44,139

30,253

 

その他

193

411

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

128,114

14,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,100,000

500,000

 

利息の支払額

4,236

2,878

 

配当金の支払額

117,733

62,312

 

非支配株主への配当金の支払額

696

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,222,666

565,190

現金及び現金同等物に係る換算差額

38

64

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

14,604

98,684

現金及び現金同等物の期首残高

1,151,840

1,182,174

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,166,444

 1,280,859