(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
134,112
219,188
減価償却費
218,682
241,282
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,949
△6,274
受取利息及び受取配当金
△30,535
△44,372
売上債権の増減額（△は増加）
507,411
1,401,546
支払利息
2,828
1,188
棚卸資産の増減額（△は増加）
△426,352
467,462
仕入債務の増減額（△は減少）
△389,278
△1,606,984
前渡金の増減額（△は増加）
584,715
2,642,501
前受金の増減額（△は減少）
173,421
△2,991,928
未収入金の増減額（△は増加）
340,380
△153,406
未収消費税等の増減額（△は増加）
△49,661
367,059
未払消費税等の増減額（△は減少）
△403,097
308,093
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）
△62,145
△260,360
その他
62,795
57,412
小計
656,328
642,409
法人税等の支払額
△27,175
△82,741
法人税等の還付額
48,923
223
678,076
559,891
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△50,592
△125,671
有形固定資産の売却による収入
21,450
－
無形固定資産の取得による支出
△19,137
△1,382
貸付けによる支出
△170,280
貸付金の回収による収入
4,170
89,906
利息及び配当金の受取額
30,253
43,812
△411
△1,559
△14,265
△165,173
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500,000
20,000
利息の支払額
△2,878
△1,136
配当金の支払額
△62,312
△39,819
△565,190
△20,956
現金及び現金同等物に係る換算差額
64
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
98,684
373,767
現金及び現金同等物の期首残高
1,182,174
1,477,723
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,280,859
※ 1,851,490