第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（1）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	20,790	21,608
受取手形及び売掛金	50,062	42,974
電子記録債権	5,314	5,545
商品及び製品	40,678	38,241
仕掛品	54	164
その他	1,732	3,553
貸倒引当金	△14	△10
流動資産合計	118,617	112,078
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,734	3,710
減価償却累計額	△2,381	△2,395
建物及び構築物（純額）	1,353	1,314
機械装置及び運搬具	10	10
減価償却累計額	△10	△10
機械装置及び運搬具（純額）	0	0
工具、器具及び備品	2,510	2,608
減価償却累計額	△1,600	△1,640
工具、器具及び備品（純額）	910	968
土地	1,596	1,596
リース資産	105	108
減価償却累計額	△78	△82
リース資産（純額）	26	26
使用権資産	183	229
減価償却累計額	△60	△98
使用権資産（純額）	123	130
建設仮勘定	85	9
有形固定資産合計	4,094	4,045
無形固定資産	1,146	1,122
投資その他の資産
投資有価証券	3,102	3,230
繰延税金資産	858	960
その他	4,071	4,111
貸倒引当金	△440	△443
投資その他の資産合計	7,592	7,858
固定資産合計	12,833	13,026
資産合計	131,451	125,104

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	25,410	23,287
短期借入金	47,344	43,978
1年内返済予定の長期借入金	1,050	1,050
リース債務	93	108
賞与引当金	703	393
その他	1,937	2,609
流動負債合計	76,537	71,427
固定負債
長期借入金	5,125	5,112
リース債務	79	122
退職給付に係る負債	1,089	1,022
役員退職慰労引当金	98	88
資産除去債務	182	182
その他	134	92
固定負債合計	6,708	6,621
負債合計	83,246	78,048
純資産の部
株主資本
資本金	6,214	6,214
資本剰余金	6,353	6,353
利益剰余金	30,656	29,822
自己株式	△1,631	△1,631
株主資本合計	41,593	40,760
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	339	421
繰延ヘッジ損益	△2	1
為替換算調整勘定	465	260
退職給付に係る調整累計額	△109	△82
その他の包括利益累計額合計	692	601
非支配株主持分	5,918	5,694
純資産合計	48,204	47,055
負債純資産合計	131,451	125,104

（2）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
売上高	59,182	62,238
売上原価	55,371	59,106
売上総利益	3,810	3,131
販売費及び一般管理費	4,109	3,735
営業損失（△）	△298	△603
営業外収益
受取利息	5	5
受取配当金	22	21
為替差益	900	355
持分法による投資利益	16	57
雑収入	41	17
営業外収益合計	986	458
営業外費用
支払利息	311	137
売上割引	27	32
売上債権売却損	33	15
雑損失	14	39
営業外費用合計	386	224
経常利益又は経常損失（△）	301	△369
特別損失
固定資産除売却損	1	0
減損損失	200	5
特別退職金	－	99
その他	－	7
特別損失合計	202	112
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	99	△481
法人税等	91	△102
四半期純利益又は四半期純損失（△）	8	△379
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	66	△68
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△58	△310

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	8	△379
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△81	81
繰延ヘッジ損益	△21	4
為替換算調整勘定	85	△331
退職給付に係る調整額	2	27
持分法適用会社に対する持分相当額	△41	△26
その他の包括利益合計	△56	△244
四半期包括利益	△48	△623
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△159	△401
非支配株主に係る四半期包括利益	111	△221

（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	99	△481
減価償却費	157	189
減損損失	200	5
のれん償却額	28	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△509	△309
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△3	△10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△60	△27
受取利息及び受取配当金	△28	△27
支払利息	311	137
為替差損益（△は益）	△891	△348
持分法による投資損益（△は益）	△16	△57
固定資産除売却損益（△は益）	1	0
特別退職金	－	99
売上債権の増減額（△は増加）	4,192	6,810
たな卸資産の増減額（△は増加）	680	2,317
仕入債務の増減額（△は減少）	2,710	△2,116
その他	761	△943
小計	7,634	5,236
利息及び配当金の受取額	53	28
利息の支払額	△307	△140
法人税等の支払額	△256	△123
法人税等の還付額	17	8
特別退職金の支払額	－	△99
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,141	4,910
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△120	△73
定期預金の払戻による収入	35	157
有形固定資産の取得による支出	△87	△197
無形固定資産の取得による支出	△12	△64
投資有価証券の取得による支出	△6	△5
資産除去債務の履行による支出	△7	－
その他	54	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△143	△177
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	488	△2,927
長期借入金の返済による支出	△12	△12
配当金の支払額	△502	△500
その他	△22	△26
財務活動によるキャッシュ・フロー	△48	△3,466
現金及び現金同等物に係る換算差額	37	△365
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,986	900
現金及び現金同等物の期首残高	16,044	20,473
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 23,031	※ 21,374

【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

（追加情報）

（重要な契約の解除）

　当社は、2019年７月16日付でTexas Instruments Incorporated（以下「TI社」という。）との間で締結しておりました販売特約店契約を2020年９月30日をもって終了することを合意いたしました。

１．契約終了に至った経緯

　当社は、TI社の販売特約店として同社製の各種半導体を販売してまいりましたが、今般、同社より販売特約店契約を終了したい旨の申し入れがあり、協議の結果、2020年９月30日をもって契約を終了することになりました。

２．取引先の概要

（1）名称	Texas Instruments Incorporated
（2）所在地	米国テキサス州
（3）事業内容	アナログIC及び組み込みプロセッシング製品の設計、製造、販売
（4）上場会社と当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません
	人的関係	該当事項はありません
	取引関係	同社製品の仕入及び販売
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません

３．取引の内容

取引の種類	TI社製品の売上高 （2020年３月期）	当社の連結売上高に占める割合 （2020年３月期）
半導体製品の仕入及び販売	39,251百万円	13.7％

４．今後の見通し

　本件による連結財務諸表に与える影響につきましては、現在精査中であります。

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り」に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定及び会計上の見積りについて重要な変更はありません。

（四半期連結貸借対照表関係）

　該当事項はありません。

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 至　2019年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2020年４月１日 至　2020年６月30日）
現金及び預金勘定	23,420百万円	21,608百万円
預入期間が３か月を超える定期預金	△389	△234
現金及び現金同等物	23,031	21,374

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年６月26日  定時株主総会	普通株式	522	20	2019年３月31日	2019年６月27日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年６月25日  定時株主総会	普通株式	522	20	2020年３月31日	2020年６月26日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至2019年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：百万円）
	報告セグメント			調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	デバイス 事業	システム 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	49,906	9,275	59,182	－	59,182
セグメント間の内部売上高又は振替高	0	2	2	△2	－
計	49,906	9,278	59,184	△2	59,182
セグメント損失（△）	△256	△40	△296	△2	△298

（注）１．セグメント損失の調整額△2百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△2百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない投資不動産に係る費用であります。

　　　２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「デバイス事業」セグメントにおいて、旧株式会社ケィティーエルに係るのれんについて、減損損失を計上しております。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては196百万円であります。

（のれんの金額の重要な変動）

　「デバイス事業」セグメントにおいて、上記（固定資産に係る重要な減損損失）のとおり減損損失を計上しております。

　なお、当該事象によるのれんの減少額は、当第１四半期連結累計期間においては196百万円であります。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自2020年４月１日　至2020年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

				（単位：百万円）
	報告セグメント			調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）２
	デバイス 事業	システム 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	54,191	8,046	62,238	－	62,238
セグメント間の内部売上高又は振替高	1	209	210	△210	－
計	54,192	8,256	62,448	△210	62,238
セグメント損失（△）	△439	△162	△601	△1	△603

（注）１．セグメント損失の調整額△1百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△1百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない投資不動産に係る費用であります。

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「システム事業」セグメントにおいて、丸文通商株式会社に係る建物について、減損損失を計上しております。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては5百万円であります。

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 至　2019年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2020年４月１日 至　2020年６月30日）
１株当たり四半期純損失	2円24銭	11円89銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純損失（百万円）	58	310
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（百万円）	58	310
普通株式の期中平均株式数（千株）	26,135	26,135

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【その他】

　該当事項はありません。