（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2025年４月１日 　至　2025年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2026年４月１日 　至　2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,313	1,013
減価償却費	88	239
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△13	△12
賞与引当金の増減額（△は減少）	△785	△507
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△29	△50
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△6	△16
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△133	△108
受取利息及び受取配当金	△73	△71
支払利息	560	525
為替差損益（△は益）	△1,277	679
持分法による投資損益（△は益）	58	25
固定資産除売却損益（△は益）	0	0
投資不動産売却損益（△は益）	△78	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,053	7,590
棚卸資産の増減額（△は増加）	4,617	△2,273
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,255	△4,037
前渡金の増減額（△は増加）	△841	256
未収入金の増減額（△は増加）	△480	△371
未払金の増減額（△は減少）	469	△364
前受金の増減額（△は減少）	156	1,735
その他	△632	274
小計	3,710	4,526
利息及び配当金の受取額	77	74
利息の支払額	△575	△525
法人税等の支払額	△1,346	△158
法人税等の還付額	22	16
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,888	3,934
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△137	△153
定期預金の払戻による収入	122	162
有形固定資産の取得による支出	△495	△29
有形固定資産の売却による収入	0	－
無形固定資産の取得による支出	△57	△17
投資有価証券の取得による支出	△107	△81
投資不動産の売却による収入	92	－
その他	10	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△572	△121
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,240	△4,704
配当金の支払額	△1,040	△637
非支配株主への配当金の支払額	△83	△27
その他	△23	△20
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,387	△5,389
現金及び現金同等物に係る換算差額	△532	△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,603	△1,581
現金及び現金同等物の期首残高	23,532	24,300
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,929	22,718