(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,695,073
1,679,295
減価償却費
116,917
124,840
のれん償却額
49,847
22,675
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,732
△10,640
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△3,708
35,542
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,500
△6,683
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
2,469
△5,841
受取利息及び受取配当金
△64,383
△14,078
支払利息
8,803
6,449
売上債権の増減額（△は増加）
△2,634,801
△900,537
破産更生債権等の増減額（△は増加）
14,303
17,144
たな卸資産の増減額（△は増加）
△227,295
△426,590
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△313,770
57,477
仕入債務の増減額（△は減少）
1,507,655
△95,420
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△181,838
△510,209
その他
△20,075
△13,946
小計
△55,034
△40,524
利息及び配当金の受取額
64,121
13,228
利息の支払額
△8,803
△6,449
法人税等の支払額
△149,903
△853,354
法人税等の還付額
68,868
0
△80,750
△887,097
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,056
△84,739
有形固定資産の売却による収入
87,660
－
無形固定資産の取得による支出
△48,258
△22,784
投資有価証券の取得による支出
△135,374
△24,687
投資有価証券の売却による収入
14,763
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
326,520
貸付金の回収による収入
1,590
480
7,990
4,115
230,072
△112,853
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
343,328
400,000
長期借入金の返済による支出
△957,508
△7,500
自己株式の取得による支出
△2
△31
配当金の支払額
△172,293
△230,480
△5,265
△5,630
△791,740
156,357
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△642,419
△843,593
現金及び現金同等物の期首残高
9,693,690
10,929,563
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,051,271
※ 10,085,970