(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,666,875
1,932,774
減価償却費
136,108
154,307
のれん償却額
22,675
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
－
86,391
負ののれん発生益
△328,865
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,786
△23,834
工事損失引当金の増減額（△は減少）
4,492
11,625
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,980
△30,968
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△7,640
4,450
受取利息及び受取配当金
△16,431
△17,921
支払利息
6,061
6,110
売上債権の増減額（△は増加）
△2,595,097
△2,650,997
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△1,480
1,136
棚卸資産の増減額（△は増加）
△100,158
△1,125,676
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△37,598
3,976
仕入債務の増減額（△は減少）
1,617,097
1,645,221
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△396,594
△608,961
その他
△6,418
△9,261
小計
293,697
△927,817
利息及び配当金の受取額
12,766
15,647
利息の支払額
△6,061
△6,110
法人税等の支払額
△334,111
△729,499
法人税等の還付額
189,406
142,945
155,697
△1,504,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18,000
有形固定資産の取得による支出
△11,983
△60,736
無形固定資産の取得による支出
△29,920
△29,223
投資有価証券の取得による支出
△43,608
△65,161
投資有価証券の売却による収入
13,400
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
426,528
非連結子会社株式の取得による支出
△29,182
貸付けによる支出
△4,290
△79,241
貸付金の回収による収入
31,281
372,881
子会社株式の取得による支出
△285,527
△6,246
△41,964
△336,895
475,902
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500,000
△220,525
長期借入金の返済による支出
△7,500
△156,042
自己株式の取得による支出
△22
配当金の支払額
△220,022
△208,402
△7,275
△8,842
265,179
△593,834
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
83,981
△1,622,766
現金及び現金同等物の期首残高
11,459,381
12,780,376
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
5,774
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,543,362
※ 11,163,385