(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,932,774
1,499,874
減価償却費
154,307
128,132
のれん償却額
22,675
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
86,391
11,264
負ののれん発生益
△328,865
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23,834
3,468
工事損失引当金の増減額（△は減少）
11,625
551
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△30,968
△33,083
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
4,450
△6,442
受取利息及び受取配当金
△17,921
△21,425
支払利息
6,110
6,134
売上債権の増減額（△は増加）
△2,650,997
△1,889,732
破産更生債権等の増減額（△は増加）
1,136
△24,709
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,125,676
△37,062
その他の流動資産の増減額（△は増加）
3,976
34,351
仕入債務の増減額（△は減少）
1,645,221
926,198
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△608,961
△428,569
その他
△9,261
5,573
小計
△927,817
197,198
利息及び配当金の受取額
15,647
18,260
利息の支払額
△6,110
△6,134
法人税等の支払額
△729,499
△659,522
法人税等の還付額
142,945
146,315
△1,504,834
△303,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18,000
△12,000
有形固定資産の取得による支出
△60,736
△54,329
無形固定資産の取得による支出
△29,223
△11,770
投資有価証券の取得による支出
△65,161
△549,612
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
426,528
非連結子会社株式の取得による支出
△29,182
△935,564
貸付けによる支出
△79,241
△113,060
貸付金の回収による収入
372,881
9,346
△41,964
△33,228
475,902
△1,700,219
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△220,525
720,000
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△156,042
△117,721
自己株式の取得による支出
△22
△64
配当金の支払額
△208,402
△298,943
△8,842
△9,807
△593,834
323,463
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,622,766
△1,680,638
現金及び現金同等物の期首残高
12,780,376
12,113,433
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
50,000
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
5,774
13,591
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,163,385
※ 10,496,385