(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,499,874
1,723,088
減価償却費
128,132
103,694
のれん償却額
22,675
35,623
抱合せ株式消滅差損益(△は益)
11,264
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3,468
△5,664
工事損失引当金の増減額(△は減少)
551
32,919
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△33,083
2,051
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△6,442
△11,302
受取利息及び受取配当金
△21,425
△21,186
支払利息
6,134
6,716
売上債権の増減額(△は増加)
△1,889,732
△2,034,559
破産更生債権等の増減額(△は増加)
△24,709
△1,695
棚卸資産の増減額(△は増加)
△37,062
△29,138
その他の流動資産の増減額(△は増加)
34,351
75,608
仕入債務の増減額(△は減少)
926,198
832,065
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△428,569
△844,834
その他
5,573
23,113
小計
197,198
△113,499
利息及び配当金の受取額
18,260
12,622
利息の支払額
△6,134
△6,716
法人税等の支払額
△659,522
△603,478
法人税等の還付額
146,315
161,705
△303,882
△549,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,000
有形固定資産の取得による支出
△54,329
△99,498
無形固定資産の取得による支出
△11,770
△36,913
投資有価証券の取得による支出
△549,612
△15,850
非連結子会社株式の取得による支出
△935,564
△270
貸付けによる支出
△113,060
△157,140
貸付金の回収による収入
9,346
151,938
△33,228
△17,577
△1,700,219
△187,310
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
720,000
750,000
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△117,721
△88,791
自己株式の取得による支出
△64
配当金の支払額
△298,943
△241,851
△9,807
△10,180
323,463
409,177
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,680,638
△327,499
現金及び現金同等物の期首残高
12,113,433
10,166,176
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
50,000
240,488
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
13,591
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,496,385
※ 10,079,165