(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,723,088
1,751,391
減価償却費
103,694
112,518
のれん償却額
35,623
抱合せ株式消滅差損益(△は益)
-
33,203
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5,664
16,236
工事損失引当金の増減額(△は減少)
32,919
△292
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,051
△48,314
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△11,302
△15,857
受取利息及び受取配当金
△21,186
△27,705
支払利息
6,716
8,998
売上債権の増減額(△は増加)
△2,034,559
△811,368
破産更生債権等の増減額(△は増加)
△1,695
△19,724
棚卸資産の増減額(△は増加)
△29,138
90,925
その他の流動資産の増減額(△は増加)
75,608
13,058
仕入債務の増減額(△は減少)
832,065
694,114
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△844,834
△165,799
その他
23,113
13,788
小計
△113,499
1,680,794
利息及び配当金の受取額
12,622
23,556
利息の支払額
△6,716
△8,998
法人税等の支払額
△603,478
△425,429
法人税等の還付額
161,705
90,984
△549,366
1,360,908
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
18,010
定期預金の預入による支出
△12,000
△12,600
有形固定資産の取得による支出
△99,498
△80,692
有形固定資産の売却による収入
3,965
無形固定資産の取得による支出
△36,913
△13,777
投資有価証券の取得による支出
△15,850
△40,590
投資有価証券の売却による収入
217,986
非連結子会社株式の取得による支出
△270
△1,506,434
貸付けによる支出
△157,140
△11,430
貸付金の回収による収入
151,938
10,336
△17,577
△63,882
△187,310
△1,479,109
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
750,000
1,050,000
長期借入金の返済による支出
△88,791
△23,455
自己株式の売却による収入
64,500
配当金の支払額
△241,851
△255,426
△10,180
△14,574
409,177
821,043
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△327,499
702,842
現金及び現金同等物の期首残高
10,166,176
12,184,132
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
240,488
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
37,745
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,079,165
※ 12,924,720