(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,924

6,674

 

減価償却費

483

811

 

のれん償却額

292

 

段階取得に係る差損益(△は益)

1,025

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

28

73

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

91

96

 

受取利息及び受取配当金

116

122

 

支払利息

0

0

 

固定資産除売却損益(△は益)

2

0

 

投資有価証券評価損益(△は益)

81

 

為替差損益(△は益)

0

3

 

持分法による投資損益(△は益)

26

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,439

2,306

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,763

1,715

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,975

3,809

 

その他

1,125

2,668

 

小計

3,061

9,641

 

利息及び配当金の受取額

116

121

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

67

 

利息の支払額

0

 

法人税等の支払額

1,167

2,773

 

法人税等の還付額

166

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,244

6,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

365

993

 

有形固定資産の売却による収入

14

 

無形固定資産の取得による支出

249

236

 

投資有価証券の取得による支出

37

4

 

貸付けによる支出

241

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

3,747

 

その他

0

17

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,401

1,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の処分による収入

0

 

自己株式の取得による支出

0

1,142

 

配当金の支払額

909

2,287

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

909

3,430

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,066

2,078

現金及び現金同等物の期首残高

27,846

29,652

現金及び現金同等物の中間期末残高

 24,779

 31,731