(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,924
6,674
減価償却費
483
811
のれん償却額
-
292
段階取得に係る差損益(△は益)
△1,025
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
28
73
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
91
96
受取利息及び受取配当金
△116
△122
支払利息
0
固定資産除売却損益(△は益)
2
投資有価証券評価損益(△は益)
81
為替差損益(△は益)
3
持分法による投資損益(△は益)
26
売上債権の増減額(△は増加)
△10,439
2,306
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,763
△1,715
仕入債務の増減額(△は減少)
10,975
3,809
その他
△1,125
△2,668
小計
3,061
9,641
利息及び配当金の受取額
116
121
持分法適用会社からの配当金の受取額
67
利息の支払額
法人税等の支払額
△1,167
△2,773
法人税等の還付額
166
2,244
6,988
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△365
△993
有形固定資産の売却による収入
14
無形固定資産の取得による支出
△249
△236
投資有価証券の取得による支出
△37
△4
貸付けによる支出
△241
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,747
△17
△4,401
△1,479
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
△1,142
配当金の支払額
△909
△2,287
△3,430
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,066
2,078
現金及び現金同等物の期首残高
27,846
29,652
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 24,779
※ 31,731