(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,584
15,655
減価償却費
1,817
1,311
減損損失
1,356
22
のれん償却額
584
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△26
413
賞与引当金の増減額（△は減少）
11
△21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△206
67
受取利息及び受取配当金
△171
△252
支払利息
0
為替差損益（△は益）
△7
△43
固定資産除売却損益（△は益）
36
18
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△13
投資有価証券評価損益（△は益）
81
関係会社株式評価損
14
売上債権の増減額（△は増加）
5,762
△14,120
棚卸資産の増減額（△は増加）
△454
△529
仕入債務の増減額（△は減少）
1,792
13,339
未払金の増減額（△は減少）
1,908
2,293
差入保証金の増減額（△は増加）
△161
△438
未払消費税等の増減額（△は減少）
△353
697
その他の資産の増減額（△は増加）
△526
540
その他の負債の増減額（△は減少）
423
629
小計
22,451
20,170
利息及び配当金の受取額
165
238
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△4,495
△4,605
法人税等の還付額
29
18,121
15,831
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
28
有形固定資産の取得による支出
△2,135
△370
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△412
△278
投資有価証券の取得による支出
△8
投資有価証券の売却による収入
70
貸付けによる支出
△241
△613
子会社株式の取得による支出
△14
その他
△3
△15
△2,802
△1,184
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,142
△1,872
配当金の支払額
△2,850
△2,925
△3,993
△4,798
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,324
9,848
現金及び現金同等物の期首残高
29,652
40,977
現金及び現金同等物の期末残高
50,825