2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

3,849,525

3,082,087

受取手形

※3 620,170

368,473

電子記録債権

※3 2,232,895

1,552,015

売掛金

1,906,641

1,581,012

完成工事未収入金

※5 4,549,772

※5 5,161,742

有価証券

300,000

400,251

未成工事支出金

365,137

320,740

商品

2,463,772

2,694,391

貯蔵品

7,561

6,482

前払費用

85,046

87,426

未収入金

582,670

587,475

その他

226,709

97,160

貸倒引当金

3,017

2,781

流動資産合計

17,186,888

15,936,478

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

2,833,072

2,803,995

減価償却累計額

1,916,091

1,946,020

減損損失累計額

9,736

建物(純額)

※1 907,244

※1 857,975

構築物

185,950

192,440

減価償却累計額

177,036

179,128

構築物(純額)

※1 8,914

※1 13,312

機械及び装置

1,089,202

1,262,953

減価償却累計額

922,433

1,012,747

機械及び装置(純額)

166,768

250,206

車両運搬具

4,340

4,340

減価償却累計額

3,814

4,077

車両運搬具(純額)

525

262

工具、器具及び備品

344,728

362,261

減価償却累計額

279,539

303,054

工具、器具及び備品(純額)

65,189

59,207

土地

※1 3,664,070

※1 3,663,769

リース資産

46,435

48,086

減価償却累計額

40,162

38,202

リース資産(純額)

6,272

9,884

建設仮勘定

50,690

4,050

有形固定資産合計

4,869,675

4,858,667

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

330,202

270,763

その他

12,490

12,490

無形固定資産合計

342,692

283,253

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

※1 3,838,383

※1 3,809,393

関係会社株式

107,487

107,487

関係会社出資金

65,000

65,000

長期前払費用

4,829

12,720

差入保証金

98,103

99,021

前払年金費用

175,666

197,371

その他

157,366

88,721

貸倒引当金

15,764

15,064

投資その他の資産合計

4,431,071

4,364,652

固定資産合計

9,643,439

9,506,573

資産合計

26,830,328

25,443,051

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形

※3 70,825

30,539

電子記録債務

3,814,057

1,637,660

買掛金

950,051

885,521

工事未払金

1,252,487

1,407,221

短期借入金

90,000

90,000

1年内返済予定の長期借入金

※1 300,000

※1 300,000

リース債務

3,354

2,379

未払金

242,413

332,585

未払費用

56,671

54,791

未払法人税等

439,368

392,384

未払消費税等

88,424

155,412

未成工事受入金

※6 59,417

※6 201,139

前受金

7,102

16,873

賞与引当金

166,956

168,456

その他

108,931

72,203

流動負債合計

7,650,059

5,747,170

固定負債

 

 

長期借入金

※1 100,000

※1 100,000

リース債務

3,532

8,492

長期未払金

45,492

繰延税金負債

165,415

196,525

固定負債合計

268,948

350,510

負債合計

7,919,007

6,097,681

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

565,295

565,295

資本剰余金

 

 

資本準備金

376,857

376,857

資本剰余金合計

376,857

376,857

利益剰余金

 

 

利益準備金

141,323

141,323

その他利益剰余金

 

 

別途積立金

4,223,000

4,223,000

繰越利益剰余金

12,946,523

13,348,328

利益剰余金合計

17,310,846

17,712,651

自己株式

25,537

25,537

株主資本合計

18,227,461

18,629,266

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

683,858

716,103

評価・換算差額等合計

683,858

716,103

純資産合計

18,911,320

19,345,370

負債純資産合計

26,830,328

25,443,051

 

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

売上高

 

 

商品売上高

10,117,122

10,006,423

完成工事高

13,520,952

13,541,396

売上高合計

23,638,074

23,547,820

売上原価

 

 

商品売上原価

7,342,362

7,065,924

完成工事原価

9,894,585

10,083,632

売上原価合計

17,236,947

17,149,556

商品売上総利益

2,774,760

2,940,498

完成工事総利益

3,626,366

3,457,764

売上総利益

6,401,127

6,398,263

販売費及び一般管理費

 

 

荷造及び発送費

408,931

455,718

広告宣伝費

16,513

30,994

販売手数料

11,664

5,968

貸倒引当金繰入額

391

936

役員報酬

203,879

185,398

給料及び手当

2,005,711

2,115,431

賞与引当金繰入額

138,643

139,333

退職給付費用

98,492

91,257

福利厚生費

505,890

539,962

接待交際費

43,118

39,713

旅費及び交通費

193,115

193,371

賃借料

244,644

240,984

減価償却費

179,390

188,118

租税公課

106,932

103,263

その他

808,467

985,222

販売費及び一般管理費合計

4,965,788

5,313,802

営業利益

1,435,338

1,084,461

営業外収益

 

 

受取利息

10

119

有価証券利息

2,166

3,577

受取配当金

58,166

64,170

受取賃貸料

※1 31,027

※1 34,290

保険解約返戻金

6,920

10,296

その他

※1 59,719

※1 69,806

営業外収益合計

158,011

182,260

営業外費用

 

 

支払利息

5,985

14,873

支払手数料

16,962

7,386

賃貸収入原価

25,053

その他

3,473

営業外費用合計

22,947

50,787

経常利益

1,570,402

1,215,934

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

24,306

固定資産売却益

※2 430

特別利益合計

24,736

特別損失

 

 

固定資産売却損

※3 239

固定資産除却損

※4 0

※4 490

減損損失

10,699

特別損失合計

10,699

730

税引前当期純利益

1,559,702

1,239,940

法人税、住民税及び事業税

503,394

390,348

法人税等調整額

26,151

6,214

法人税等合計

477,243

396,563

当期純利益

1,082,459

843,377

 

【商品売上原価明細書】

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

項目

金額(千円)

金額(千円)

期首商品棚卸高

2,167,434

2,463,772

当期商品仕入高

7,638,700

7,296,544

9,806,134

9,760,316

期末商品棚卸高

2,463,772

2,694,391

商品売上原価

7,342,362

7,065,924

 

【完成工事原価報告書】

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

項目

金額(千円)

百分比

(%)

金額(千円)

百分比

(%)

材料費

2,325,731

23.5

2,028,671

20.1

労務費

外注費

5,533,752

55.9

5,659,446

56.1

経費

2,035,101

20.6

2,395,514

23.8

(うち人件費)

(527,228)

(5.3)

(639,386)

(6.3)

合計

9,894,585

100.0

10,083,632

100.0

※原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算によっております。

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

 

資本準備金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

別途積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

565,295

376,857

376,857

141,323

4,223,000

12,232,040

16,596,364

25,537

17,512,979

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

367,976

367,976

 

367,976

当期純利益

 

 

 

 

 

1,082,459

1,082,459

 

1,082,459

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

714,482

714,482

714,482

当期末残高

565,295

376,857

376,857

141,323

4,223,000

12,946,523

17,310,846

25,537

18,227,461

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

 

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

550,014

550,014

18,062,993

当期変動額

 

 

 

剰余金の配当

 

 

367,976

当期純利益

 

 

1,082,459

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

133,844

133,844

133,844

当期変動額合計

133,844

133,844

848,327

当期末残高

683,858

683,858

18,911,320

 

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

 

資本準備金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

別途積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

565,295

376,857

376,857

141,323

4,223,000

12,946,523

17,310,846

25,537

18,227,461

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

441,572

441,572

 

441,572

当期純利益

 

 

 

 

 

843,377

843,377

 

843,377

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

401,805

401,805

401,805

当期末残高

565,295

376,857

376,857

141,323

4,223,000

13,348,328

17,712,651

25,537

18,629,266

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

 

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

683,858

683,858

18,911,320

当期変動額

 

 

 

剰余金の配当

 

 

441,572

当期純利益

 

 

843,377

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

32,245

32,245

32,245

当期変動額合計

32,245

32,245

434,050

当期末残高

716,103

716,103

19,345,370

 

【注記事項】
(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

(3) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

 移動平均法による原価法

2.棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 未成工事支出金

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 商品

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

3.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物          8年~50年

機械及び装置  2年~12年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(4) 長期前払費用

定額法を採用しております。

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5.引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

  売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

  従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき額を計上しております。

(3)退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

  退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法

  各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

③過去勤務費用の費用処理方法

  その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法により費用処理しております。

 

6.収益及び費用の計上基準

  当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

(1) 商品の販売

 ファスナー事業においては、主に「あと施工アンカー」に係る建設資材の販売を行っており、土木資材事業においては、主にトンネル掘削資材の販売並びにトンネル支保材の販売を行っており、建設事業においては、トンネル内装・リニューアル工事等に付随する建設資材の販売を行っております。ファスナー事業、土木資材事業及び建設事業における商品の販売における主な履行義務は、いずれも国内の顧客に対して、これらの商品を引き渡す義務であり、顧客との契約に基づき商品を引き渡した時点で商品の支配が顧客に移転していると判断していることから、商品を引き渡した時点で収益を認識しております。

 なお、商品の国内販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、出荷時に収益を認識しております。

 土木資材事業における商品の販売のうち、顧客との契約や取引慣行等により顧客から受け取った又は受け取る対価の一部あるいは全部を顧客に返金すると見込む場合、受け取った又は受け取る対価の額のうち、当社が権利を得ると見込まない額について、返金負債を認識しており、返金負債の決済時に顧客から商品を回収する権利について、返品資産を認識しております。なお、返金負債及び返品資産の額については、各決算日において見直しを行っております。

 買戻し契約に該当する有償支給取引については、支給品の譲渡時に当該支給品の消滅を認識しております。なお、当該支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。

(2) 工事契約

 ファスナー事業、土木資材事業及び建設事業においては、工事契約を締結しております。当該契約については、一定の期間にわたり充足される履行義務と判断し、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗率を見積り、当該進捗率に基づき一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、発生した原価が履行義務の充足における進捗率に比例していると判断しているため、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、発生原価に基づくインプット法によっております。また、期間のごく短い工事は、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

退職給付に係る会計処理

  退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

 

(重要な会計上の見積り)

一定の期間にわたり履行義務を充足したことによる収益認識

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

(単位:千円)

 

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

完成工事高

13,520,952

13,541,396

 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

 (1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

 

(会計方針の変更)

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用しております。

 法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、この会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。

 

(貸借対照表関係)

※1 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

建物

58,069千円

54,642千円

構築物

0

0

土地

323,310

323,310

投資有価証券

621,698

572,616

1,003,077

950,568

 

担保付債務は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

1年内返済予定の長期借入金

225,000千円

225,000千円

長期借入金

75,000

75,000

300,000

300,000

 

 2 保証債務

   次の関係会社について、取引先からの仕入に対し債務保証を行っております。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

アールシーアイ㈱(仕入債務)

959,102千円

556,763千円

 

※3 期末日満期手形等

期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理しております。

 なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が前事業年度の期末残高に含まれております。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

受取手形

53,388千円

-千円

電子記録債権

113,198

支払手形

20,665

 

 4 コミットメントライン契約

   当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行とコミットメントライン契約(特定融資枠契約)を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

コミットメントラインの総額

2,000,000千円

2,000,000千円

借入実行残高

差引額

2,000,000

2,000,000

 

 

※5 顧客との契約から生じた債権の金額である完成工事未収入金及び契約資産は、それぞれ次のとおりであります。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

完成工事未収入金

724,991千円

1,204,366千円

契約資産

3,824,781

3,957,375

 

※6 未成工事受入金のうち、契約負債は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

契約負債

59,417千円

201,139千円

 

(損益計算書関係)

※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

関係会社からの受取家賃

16,975千円

16,975千円

関係会社からの業務受託料等

19,145

23,782

 

※2 固定資産売却益の内訳

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

建物

-千円

430千円

 

※3 固定資産売却損の内訳

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

土地

-千円

239千円

 

※4 固定資産除却損の内訳

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

至 2025年3月31日)

機械及び装置

0千円

0千円

工具、器具及び備品

0

0

リース資産

490

0

490

 

(有価証券関係)

 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

(単位:千円)

区分

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

子会社株式

107,487

107,487

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

(2024年3月31日)

 

 

当事業年度

(2025年3月31日)

繰延税金資産

 

 

 

未払事業税

26,589千円

 

24,132千円

賞与引当金

58,404

 

58,938

投資有価証券評価損

18,472

 

17,676

減価償却費超過額

42,235

 

42,918

減損損失

294

 

貸倒引当金

5,747

 

5,596

子会社株式評価損

34,036

 

35,037

その他

44,980

 

41,716

繰延税金資産小計

230,759

 

226,017

評価性引当額

△34,036

 

△35,037

繰延税金資産合計

196,723

 

190,979

繰延税金負債

 

 

 

前払年金費用

△53,753

 

△62,172

その他有価証券評価差額金

△289,948

 

△314,844

資産除去債務に係る資産

△3,638

 

△3,424

その他

△14,797

 

△7,064

繰延税金負債合計

△362,139

 

△387,505

繰延税金資産(負債)の純額

△165,415

 

△196,525

 

 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度(2024年3月31日)

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

当事業年度(2025年3月31日)

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

 「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

 これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。

 この変更により、当事業年度の繰延税金負債の金額は8,560千円増加し、法人税等調整額が435千円、その他有価証券評価差額金が8,995千円、それぞれ減少しております。

 

(収益認識関係)

 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

④【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証券

その他有価証券

那須電機鉄工株式会社

46,700

622,511

象印マホービン株式会社

219,000

327,624

デンカ株式会社

133,000

284,287

積水樹脂株式会社

128,000

244,992

名工建設株式会社

125,500

162,648

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

66,200

133,128

日本基礎技術株式会社

154,000

101,332

日本乾溜工業株式会社

76,000

74,936

SECカーボン株式会社

34,500

71,863

株式会社高松コンストラクショングループ

21,800

60,320

株式会社ノザワ

56,500

47,742

株式会社滋賀銀行

8,400

44,184

株式会社南都銀行

8,900

35,155

株式会社池田泉州ホールディングス

34,040

14,807

ASIAM Infra Co., Ltd.

250,000

11,006

株式会社イトーヨーギョー

13,000

8,125

その他1銘柄

60

3,000

合計

1,375,600

2,247,662

 

【債券】

有価証券

満期保有
目的の債券

種類及び銘柄

券面総額(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

中日本高速道路株式会社第86回社債

100,000

100,000

中日本高速道路株式会社第87回社債

200,000

198,789

小計

300,000

298,789

投資有価

証券

満期保有

目的の債券

西日本高速道路株式会社第74回社債

100,000

99,043

西日本高速道路株式会社第85回社債

100,000

100,000

中日本高速道路株式会社第99回社債

200,000

200,000

小計

400,000

399,043

合計

700,000

697,832

 

 

【その他】

有価証券

その他有

価証券

種類及び銘柄

投資口数等(千口)

貸借対照表計上額

(千円)

投資信託受益証券

101,461

小計

101,461

投資有価

証券

その他有

価証券

合同運用指定金銭信託

900,000

投資信託受益証券

262,687

小計

1,162,687

合計

1,264,149

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

2,833,072

536

29,612

2,803,995

1,946,020

46,636

857,975

構築物

185,950

6,490

192,440

179,128

2,091

13,312

機械及び装置

1,089,202

177,814

4,062

1,262,953

1,012,747

94,376

250,206

車両運搬具

4,340

4,340

4,077

262

262

工具、器具及び備品

344,728

23,617

6,085

362,261

303,054

29,599

59,207

土地

3,664,070

301

3,663,769

3,663,769

リース資産

46,435

7,363

5,712

48,086

38,202

3,260

9,884

建設仮勘定

50,690

1,372

48,011

4,050

4,050

有形固定資産計

8,218,490

217,193

93,785

8,341,897

3,483,229

176,228

4,858,667

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

595,644

26,031

3,742

617,933

347,170

84,990

270,763

その他

100,702

100,702

88,212

12,490

無形固定資産計

696,346

26,031

3,742

718,635

435,382

84,990

283,253

長期前払費用

12,247

12,076

24,323

11,603

4,185

12,720

(注)1.当期増加額の主なもの

 機械及び装置は、主として工事作業補助機械109,486千円、生産設備関連機器21,766千円によるものであり

ます。

 工具、器具及び備品は、主として商品管理機器7,930千円によるものであります。

 ソフトウエアは、主として基幹システム関連追加開発10,672千円によるものであります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

18,782

2,781

3,717

17,845

賞与引当金

166,956

168,456

166,956

168,456

(注)貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び個別引当の減少によるものであります。

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。