(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成27年１月１日
至 平成27年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△401,346
413,580
減価償却費
124,102
122,395
株式報酬費用
―
10,136
減損損失
662,504
賃貸借契約解約損
1,074
事業譲渡損益（△は益）
979
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,731
32
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,015
△1,939
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,807
△330
受取利息及び受取配当金
△1,910
△1,119
支払利息
16,200
12,603
為替差損益（△は益）
191
△817
固定資産除売却損益（△は益）
238
△608
売上債権の増減額（△は増加）
△8,593
△111,099
たな卸資産の増減額（△は増加）
26,387
78,696
仕入債務の増減額（△は減少）
126,248
△95,987
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,231
7,785
未収消費税等の増減額（△は増加）
△6,862
6,596
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△17,269
21,838
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△11,698
△3,719
その他の固定資産の増減額（△は増加）
4,882
2,580
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△315
△1,153
その他
989
58
小計
506,457
461,583
利息及び配当金の受取額
1,906
1,134
利息の支払額
△15,156
△14,120
法人税等の支払額
△125,150
△152,386
368,056
296,210
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△38,414
△33,418
定期預金の払戻による収入
32,400
74,431
有形固定資産の取得による支出
△72,966
△232,924
有形固定資産の売却による収入
628
749
無形固定資産の取得による支出
△33,011
△6,640
事業譲渡による収入
2,000
差入保証金の回収による収入
198
276
差入保証金の差入による支出
△136
△1,200
出資金の払込による支出
△10
△111,312
△196,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△48,829
△27,394
長期借入れによる収入
400,000
260,000
長期借入金の返済による支出
△425,277
△327,626
リース債務の返済による支出
△8,918
△10,316
社債の償還による支出
△117,680
配当金の支払額
△29,446
△31,498
2
△230,151
△254,512
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,715
985
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
22,877
△154,041
現金及び現金同等物の期首残高
395,378
418,255
現金及び現金同等物の期末残高
*1 418,255
*1 264,214