⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱デイトナ
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第８回無担保社債(株式
会社三菱東京ＵＦＪ銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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平成22年
１月29日
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128,960
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39,680
(39,680)
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0.475
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無担保
社債
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平成29年
１月27日
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㈱デイトナ
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第９回無担保社債(株式
会社みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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平成22年
８月25日
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58,000
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29,600
(29,600)
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0.11
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無担保
社債
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平成29年
８月25日
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合計
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―
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―
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186,960
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69,280
(69,280)
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―
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―
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―
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(注) １ 「当期末残高」欄の( )は、内書で１年以内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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69,280
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―
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―
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―
|
―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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517,009
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488,446
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0.71
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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404,578
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445,046
|
0.74
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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10,316
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6,209
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─
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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670,589
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562,495
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0.68
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平成30年１月
～平成35年10月
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）
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23,051
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16,842
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─
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平成30年１月
～平成37年10月
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その他有利子負債
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─
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─
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─
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─
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合計
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1,625,545
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1,519,039
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─
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―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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195,336
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223,968
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79,231
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24,938
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リース債務
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4,175
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3,991
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2,029
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1,375
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。