(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
313,494
386,160
減価償却費
68,504
73,658
株式報酬費用
6,608
5,656
のれん償却額
32,526
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△185
295
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,431
△6,014
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
80
75
株主優待引当金の増減額（△は減少）
－
695
受取利息及び受取配当金
△166
△125
支払利息
7,801
7,192
デリバティブ評価損益（△は益）
△1,392
4,200
為替差損益（△は益）
47
358
売上債権の増減額（△は増加）
△10,833
△221,466
たな卸資産の増減額（△は増加）
△370,236
△160,032
仕入債務の増減額（△は減少）
130,477
144,636
固定資産除売却損益（△は益）
146
△1,303
未払消費税等の増減額（△は減少）
△42,300
2,608
未収消費税等の増減額（△は増加）
△857
△1,376
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△10,008
△33,176
その他の流動負債の増減額（△は減少）
7,920
9,771
その他の固定資産の増減額（△は増加）
2,820
30
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△1,200
その他
439
475
小計
131,453
243,648
利息及び配当金の受取額
167
125
利息の支払額
△8,006
△7,339
法人税等の支払額
△155,574
△114,340
△31,960
122,094
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△46,304
△10,703
定期預金の払戻による収入
38,402
2,400
有形固定資産の取得による支出
△151,417
△32,735
有形固定資産の売却による収入
2,769
無形固定資産の取得による支出
△1,917
△9,365
貸付けによる支出
△65
差入保証金の差入による支出
△104
△1,291
差入保証金の回収による収入
157
10
△161,249
△48,915
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
558,716
249,156
長期借入れによる収入
50,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△219,519
△217,645
リース債務の返済による支出
△3,774
△4,429
自己株式の取得による支出
△26
配当金の支払額
△39,852
△56,156
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,873
345,543
69,051
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5
△552
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
152,329
141,678
現金及び現金同等物の期首残高
548,145
616,204
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 700,475
※ 757,883