(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
858,738
795,936
減価償却費
74,849
75,919
株式報酬費用
9,202
9,219
のれん償却額
32,526
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△49
△88
賞与引当金の増減額(△は減少)
△11,822
△318
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
93
881
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△17,509
△25,051
受取利息及び受取配当金
△312
△674
支払利息
5,076
4,084
デリバティブ評価損益(△は益)
33,289
△172
固定資産除売却損益(△は益)
9,726
△583
為替差損益(△は益)
1,801
△1,566
売上債権の増減額(△は増加)
△77,954
102,495
棚卸資産の増減額(△は増加)
△661,671
△125,472
仕入債務の増減額(△は減少)
263,605
263,575
未払消費税等の増減額(△は減少)
14,342
△41,797
その他
△31,357
△98,386
小計
502,573
990,527
利息及び配当金の受取額
313
679
利息の支払額
△5,362
△3,803
法人税等の支払額
△333,712
△267,293
163,811
720,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,401
△9,701
定期預金の払戻による収入
2,400
有形固定資産の取得による支出
△59,871
△148,289
有形固定資産の売却による収入
1,309
896
無形固定資産の取得による支出
△17,516
△36,937
関係会社貸付金の回収による収入
2,100
差入保証金の差入による支出
△1,410
△2,606
差入保証金の回収による収入
8,227
1,736
△75,162
△190,402
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
197,526
-
長期借入れによる収入
120,040
長期借入金の返済による支出
△145,155
△114,719
リース債務の返済による支出
△2,258
配当金の支払額
△289,597
△286,083
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△265
△220
△119,709
△403,281
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,907
8,879
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△25,153
135,304
現金及び現金同等物の期首残高
932,136
1,511,898
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 906,983
※ 1,647,203