⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

750,000

600,000

0.90

1年以内に返済予定の長期借入金

226,919

189,142

0.48

1年以内に返済予定のリース債務

4,516

3,818

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

350,027

252,474

0.47

         2026年1月
~      2028年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

8,448

4,947

         2026年1月
~       2028年9月

合計

1,339,910

1,050,382

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

171,608

76,056

4,810

リース債務

2,113

2,220

614

 

 

【資産除去債務明細表】

 明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。