⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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750,000
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600,000
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0.90
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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226,919
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189,142
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0.48
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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4,516
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3,818
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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350,027
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252,474
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0.47
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2026年1月 ~ 2028年3月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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8,448
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4,947
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-
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2026年1月 ~ 2028年9月
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合計
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1,339,910
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1,050,382
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-
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-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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171,608
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76,056
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4,810
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-
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リース債務
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2,113
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2,220
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614
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。