(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
795,936
875,725
減価償却費
75,919
81,180
株式報酬費用
9,219
9,322
のれん償却額
32,526
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△88
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△318
5,453
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
881
2,016
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△25,051
△17,254
受取利息及び受取配当金
△674
△1,296
支払利息
4,084
3,694
デリバティブ評価損益（△は益）
△172
3,711
固定資産除売却損益（△は益）
△583
△5,178
為替差損益（△は益）
△1,566
△877
売上債権の増減額（△は増加）
102,495
△172,663
棚卸資産の増減額（△は増加）
△125,472
△643,071
仕入債務の増減額（△は減少）
263,575
479,786
未払消費税等の増減額（△は減少）
△41,797
△32,217
その他
△98,386
△4,002
小計
990,527
616,852
利息及び配当金の受取額
679
1,302
利息の支払額
△3,803
△3,810
法人税等の支払額
△267,293
△258,298
720,108
356,045
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,701
△9,000
定期預金の払戻による収入
2,400
102,216
有形固定資産の取得による支出
△148,289
△35,234
有形固定資産の売却による収入
896
5,687
無形固定資産の取得による支出
△36,937
△36,199
関係会社貸付金の回収による収入
2,100
差入保証金の差入による支出
△2,606
△45
差入保証金の回収による収入
1,736
145
△190,402
29,671
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△114,719
△99,562
リース債務の返済による支出
△2,258
△3,480
配当金の支払額
△286,083
△295,764
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△220
-
△403,281
△398,806
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,879
△23,411
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
135,304
△36,500
現金及び現金同等物の期首残高
1,511,898
2,108,989
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,647,203
※ 2,072,488