(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

502,610

240,881

 

減価償却費

14,699

13,381

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

192

536

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,165

1,047

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,195

417

 

受取利息及び受取配当金

14,326

14,990

 

支払利息

2,140

1,983

 

為替差損益(△は益)

2,186

868

 

売上債権の増減額(△は増加)

445,247

143,554

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

296,771

5,716

 

仕入債務の増減額(△は減少)

673,678

14,113

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

46,535

12,561

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

35

665

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

33,382

9,050

 

その他

74

163

 

小計

366,566

424,977

 

利息及び配当金の受取額

14,326

14,990

 

利息の支払額

2,170

2,036

 

法人税等の支払額

167,853

174,119

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

210,869

263,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

809

2,119

 

無形固定資産の取得による支出

7,770

6,637

 

投資有価証券の取得による支出

609

627

 

その他

-

20

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,188

9,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

-

 

長期借入金の返済による支出

10,000

-

 

リース債務の返済による支出

670

-

 

配当金の支払額

35,551

60,944

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,221

60,944

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,186

868

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

153,272

194,330

現金及び現金同等物の期首残高

1,150,537

1,494,424

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,303,810

 1,688,755