(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
502,610
240,881
減価償却費
14,699
13,381
貸倒引当金の増減額(△は減少)
192
△536
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,165
1,047
賞与引当金の増減額(△は減少)
6,195
△417
受取利息及び受取配当金
△14,326
△14,990
支払利息
2,140
1,983
為替差損益(△は益)
2,186
△868
売上債権の増減額(△は増加)
△445,247
143,554
棚卸資産の増減額(△は増加)
△296,771
5,716
仕入債務の増減額(△は減少)
673,678
14,113
未払消費税等の増減額(△は減少)
△46,535
12,561
その他の流動資産の増減額(△は増加)
35
△665
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△33,382
9,050
その他
△74
163
小計
366,566
424,977
利息及び配当金の受取額
14,326
14,990
利息の支払額
△2,170
△2,036
法人税等の支払額
△167,853
△174,119
210,869
263,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△809
△2,119
無形固定資産の取得による支出
△7,770
△6,637
投資有価証券の取得による支出
△609
△627
-
△20
△9,188
△9,404
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
長期借入金の返済による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△670
配当金の支払額
△35,551
△60,944
△46,221
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,186
868
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
153,272
194,330
現金及び現金同等物の期首残高
1,150,537
1,494,424
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,303,810
※ 1,688,755