(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
240,881
16,091
減価償却費
13,381
12,380
減損損失
-
17,042
損失補填金
20,909
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△536
△66
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,047
1,539
固定資産除却損益(△は益)
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△417
82
受取利息及び受取配当金
△14,990
△14,834
支払利息
1,983
2,482
為替差損益(△は益)
△868
1,662
売上債権の増減額(△は増加)
143,554
413,465
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,716
△27,776
仕入債務の増減額(△は減少)
14,113
△502,807
未払消費税等の増減額(△は減少)
12,561
△1,389
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△665
27,303
その他の流動負債の増減額(△は減少)
9,050
△40,001
その他
163
161
小計
424,977
△73,754
利息及び配当金の受取額
14,990
14,834
利息の支払額
△2,036
△2,564
損失補填金の支払額
△20,909
法人税等の支払額
△174,119
△8,846
263,811
△91,240
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,119
△769
有形固定資産の売却による収入
1,000
無形固定資産の取得による支出
△6,637
△118
投資有価証券の取得による支出
△627
△810
△20
2,585
△9,404
1,886
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
配当金の支払額
△60,944
△50,787
現金及び現金同等物に係る換算差額
868
△1,662
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
194,330
△141,803
現金及び現金同等物の期首残高
1,494,424
1,601,067
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,688,755
※ 1,459,263