(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

240,881

16,091

 

減価償却費

13,381

12,380

 

減損損失

-

17,042

 

損失補填金

-

20,909

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

536

66

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,047

1,539

 

固定資産除却損益(△は益)

-

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

417

82

 

受取利息及び受取配当金

14,990

14,834

 

支払利息

1,983

2,482

 

為替差損益(△は益)

868

1,662

 

売上債権の増減額(△は増加)

143,554

413,465

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,716

27,776

 

仕入債務の増減額(△は減少)

14,113

502,807

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

12,561

1,389

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

665

27,303

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

9,050

40,001

 

その他

163

161

 

小計

424,977

73,754

 

利息及び配当金の受取額

14,990

14,834

 

利息の支払額

2,036

2,564

 

損失補填金の支払額

-

20,909

 

法人税等の支払額

174,119

8,846

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

263,811

91,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,119

769

 

有形固定資産の売却による収入

-

1,000

 

無形固定資産の取得による支出

6,637

118

 

投資有価証券の取得による支出

627

810

 

その他

20

2,585

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,404

1,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

-

 

配当金の支払額

60,944

50,787

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

60,944

50,787

現金及び現金同等物に係る換算差額

868

1,662

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

194,330

141,803

現金及び現金同等物の期首残高

1,494,424

1,601,067

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,688,755

 1,459,263