(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
16,091
48,541
減価償却費
12,380
12,176
減損損失
17,042
-
損失補填金
20,909
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△66
121
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,539
1,203
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,602
固定資産除却損益（△は益）
0
215
賞与引当金の増減額（△は減少）
82
889
受取利息及び受取配当金
△14,834
△17,238
支払利息
2,482
3,459
為替差損益（△は益）
1,662
2,957
売上債権の増減額（△は増加）
413,465
7,200
棚卸資産の増減額（△は増加）
△27,776
△240,012
仕入債務の増減額（△は減少）
△502,807
62,074
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,389
△496
その他の流動資産の増減額（△は増加）
27,303
47,391
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△40,001
4,563
その他
161
25
小計
△73,754
△69,530
利息及び配当金の受取額
14,834
17,238
利息の支払額
△2,564
△3,451
損失補填金の支払額
△20,909
法人税等の支払額
△8,846
△4,855
△91,240
△60,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△769
有形固定資産の売却による収入
1,000
無形固定資産の取得による支出
△118
△1,063
投資有価証券の売却による収入
2,653
投資有価証券の取得による支出
△810
△898
2,585
634
1,886
1,326
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
配当金の支払額
△50,787
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,662
△2,957
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△141,803
△113,017
現金及び現金同等物の期首残高
1,601,067
1,156,490
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,459,263
※ 1,043,472