(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年１月21日
至 2022年７月20日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年１月21日
至 2023年７月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
398,142
96,999
減価償却費
63,407
30,601
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△205
△309
受取利息及び受取配当金
△2,979
△2,848
受取保険金
-
△8,961
為替差損益（△は益）
276
9,364
売上債権の増減額（△は増加）
119,340
209,470
棚卸資産の増減額（△は増加）
△291,509
168,169
前渡金の増減額（△は増加）
133,408
226,560
未収消費税等の増減額（△は増加）
△29,790
34,342
未払消費税等の増減額（△は減少）
10,611
仕入債務の増減額（△は減少）
256,005
114,813
前受金の増減額（△は減少）
△45,011
△207,173
その他
64,689
△64,915
小計
665,774
616,723
利息及び配当金の受取額
2,979
2,848
保険金の受取額
8,961
法人税等の支払額
△144,591
△98,709
524,163
529,822
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△95,634
△5,971
無形固定資産の取得による支出
△970
△6,941
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△95
配当金の支払額
△339,466
△254,339
△43
△78
△339,604
△254,418
現金及び現金同等物に係る換算差額
△276
△9,364
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
88,648
259,099
現金及び現金同等物の期首残高
1,304,630
1,313,103
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,393,278
※ 1,572,202