(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年1月21日
至 2023年7月20日)
当中間会計期間
(自 2024年1月21日
至 2024年7月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
96,999
△143,753
減価償却費
30,601
14,511
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△309
△269
受取利息及び受取配当金
△2,848
△2,502
受取保険金
△8,961
-
為替差損益(△は益)
9,364
△15
売上債権の増減額(△は増加)
209,470
195,202
棚卸資産の増減額(△は増加)
168,169
△33,129
前渡金の増減額(△は増加)
226,560
427
仕入債務の増減額(△は減少)
114,813
△14,487
前受金の増減額(△は減少)
△207,173
△12,905
その他
△19,963
△109,162
小計
616,723
△106,080
利息及び配当金の受取額
2,848
2,502
保険金の受取額
8,961
法人税等の支払額
△98,709
△112,119
529,822
△215,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,971
△13,822
無形固定資産の取得による支出
△970
△6,941
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△254,339
△207,888
△78
205
△254,418
△207,683
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,364
15
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
259,099
△437,188
現金及び現金同等物の期首残高
1,313,103
1,823,193
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,572,202
※ 1,386,005