(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月21日

 至 2023年7月20日)

当中間会計期間

(自 2024年1月21日

 至 2024年7月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

96,999

143,753

 

減価償却費

30,601

14,511

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

309

269

 

受取利息及び受取配当金

2,848

2,502

 

受取保険金

8,961

-

 

為替差損益(△は益)

9,364

15

 

売上債権の増減額(△は増加)

209,470

195,202

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

168,169

33,129

 

前渡金の増減額(△は増加)

226,560

427

 

仕入債務の増減額(△は減少)

114,813

14,487

 

前受金の増減額(△は減少)

207,173

12,905

 

その他

19,963

109,162

 

小計

616,723

106,080

 

利息及び配当金の受取額

2,848

2,502

 

保険金の受取額

8,961

-

 

法人税等の支払額

98,709

112,119

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

529,822

215,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,971

13,822

 

無形固定資産の取得による支出

970

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,941

13,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

254,339

207,888

 

その他

78

205

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

254,418

207,683

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,364

15

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

259,099

437,188

現金及び現金同等物の期首残高

1,313,103

1,823,193

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,572,202

 1,386,005