(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年１月21日
至 2024年７月20日)
当中間会計期間
(自 2025年１月21日
至 2025年７月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
△143,753
7,346
減価償却費
14,511
24,140
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△269
△1,859
受取利息及び受取配当金
△2,502
△484
為替差損益（△は益）
△15
41
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△184,250
売上債権の増減額（△は増加）
195,202
25,551
棚卸資産の増減額（△は増加）
△33,129
△79,088
前渡金の増減額（△は増加）
427
85
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,487
△18,496
前受金の増減額（△は減少）
△12,905
△5,489
その他
△109,162
31,561
小計
△106,080
△200,942
利息及び配当金の受取額
2,502
484
法人税等の支払額
△112,119
△338
△215,698
△200,796
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,822
△24,467
無形固定資産の取得による支出
△6,549
投資有価証券の売却による収入
195,994
164,978
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△303,592
配当金の支払額
△207,888
△193
205
180
△207,683
△303,604
現金及び現金同等物に係る換算差額
15
△41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△437,188
△339,464
現金及び現金同等物の期首残高
1,823,193
1,440,828
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,386,005
※ 1,101,365